Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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Fondsvolumen | 189,30 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4TRCR07 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,27 | +6,7 % | +17,7 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,2 % | Finanzdienstleistungen |
22,4 % | Informationstechnologie.. |
22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Rohstoffe |
6,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,6 % | China |
15,2 % | Indien |
11,1 % | Taiwan |
10,2 % | Brasilien |
9,5 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,61
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten weltweit haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
26,230 % | Finanzdienstleistungen | |
22,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,150 % | Rohstoffe | |
6,120 % | Industrie | |
5,940 % | Immobilien | |
4,750 % | Energie | |
2,750 % | Versorger | |
0,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,950 % | Barmittel | |
0,360 % | übrige Bestandteile |
7,200 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
7,110 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,740 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
3,370 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
3,240 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
3,200 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
3,110 % | MEITUAN CL.B | |
3,100 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
3,070 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
3,050 % | CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10 | |
58,810 % | übrige Positionen |
24,580 % | China | |
15,210 % | Indien | |
11,060 % | Taiwan | |
10,230 % | Brasilien | |
9,490 % | Mexiko | |
7,420 % | Indonesien | |
5,980 % | Südkorea | |
4,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,610 % | Hong Kong | |
3,020 % | Südafrika | |
2,460 % | Kanada | |
0,950 % | Kasse | |
0,660 % | Uruguay | |
0,180 % | Jersey | |
0,350 % | übrige Länder |
15,210 % | Indische Rupie | |
13,910 % | Hongkong-Dollar | |
11,060 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,370 % | US Dollar | |
10,230 % | Brasilianische Real | |
9,490 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
7,420 % | Indonesische Rupiah | |
7,030 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,980 % | Südkoreanischer Won | |
5,140 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,020 % | Südafrikanischer Rand | |
0,180 % | Pfund Sterling | |
0,960 % | übrige Währungen |