Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 40,92 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4TQ1X64 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,51 | +17,3 % | -3,5 % |
5,75 | +17,7 % | +14,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,5 % | Kayman Inseln |
7,2 % | Niederlande |
7,1 % | Luxemburg |
6,2 % | Großbritannien |
6,0 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,7814
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,466
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der Rendite des zusammengesetzten Referenzwertes liegt, der sich zu 65 % aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified und zu 35 % aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index zusammensetzt. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 20 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
53 Merrion Square South
2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
2,290 % | AEGYPTEN 24/25 ZO | |
1,610 % | LIBERTY COST 23/31 REGS | |
1,580 % | MC BRAZIL 21/31 REGS | |
1,530 % | GRAN TIE.EN. 23/29 REGS | |
1,500 % | C+W SENIOR FIN.17/27 REGS | |
1,440 % | O'ZBEK.SAN.- 19/24 | |
1,440 % | PERU LNG 18/30 REGS | |
1,430 % | ISTANBUL M. 20/25 REGS | |
1,420 % | SEPLAT ENERGY 21/26 REGS | |
1,380 % | EMP.GE.E.HAI 21/28 REGS | |
84,380 % | übrige Positionen |
8,470 % | Kayman Inseln | |
7,180 % | Niederlande | |
7,110 % | Luxemburg | |
6,200 % | Großbritannien | |
6,040 % | Mexiko | |
4,380 % | USA | |
4,220 % | Ägypten | |
4,150 % | Türkei | |
3,500 % | Argentinien | |
3,310 % | Peru | |
2,330 % | Chile | |
2,300 % | Hong Kong | |
1,960 % | Mauritius | |
1,870 % | Singapur | |
1,800 % | Nigeria | |
1,730 % | Mongolei | |
1,500 % | Irland | |
1,440 % | Usbekistan | |
1,380 % | Dominikanische Republik | |
1,380 % | Japan | |
1,350 % | Indonesien | |
1,340 % | Jungferninseln (British) | |
1,330 % | Tschechien | |
1,230 % | Kasse | |
1,210 % | Irak | |
1,190 % | Bermuda | |
1,160 % | Südafrika | |
1,150 % | Angola | |
1,080 % | Spanien | |
1,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,950 % | Thailand | |
0,950 % | Ecuador | |
0,950 % | Supranational | |
0,940 % | Bahrain | |
0,930 % | El Salvador | |
0,920 % | Indien | |
0,900 % | Elfenbeinküste | |
0,870 % | Pakistan | |
0,860 % | Venezuela | |
0,830 % | Kolumbien | |
0,790 % | Macao | |
0,730 % | Kenia | |
0,530 % | Benin | |
0,510 % | Kanada | |
0,500 % | Ghana | |
0,460 % | Papua-Neuguinea | |
0,420 % | Sri Lanka | |
0,400 % | Mosambik | |
0,390 % | Gabun | |
0,340 % | Äthiopien | |
1,540 % | übrige Länder |
92,880 % | US Dollar | |
2,290 % | Ägyptisches Pfund | |
1,190 % | Euro | |
0,950 % | Indische Rupie | |
2,690 % | übrige Währungen |