Jupiter Emerging Market Debt Income Fund - L USD ACC Fonds

WKN: A1JGA2 ISIN: IE00B4TQ1X64


7,7814 EUR
+0,06 % +0,005
Börse
Stand 22.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
11.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4TQ1X64
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alejandro Are..
Auflagedatum 19.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,51 +17,3 % -3,5 %
5,75 +17,7 % +14,9 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,5 % Kayman Inseln
7,2 % Niederlande
7,1 % Luxemburg
6,2 % Großbritannien
6,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,7814
22.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,466
22.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der Rendite des zusammengesetzten Referenzwertes liegt, der sich zu 65 % aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified und zu 35 % aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index zusammensetzt. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 20 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift 53 Merrion Square South
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  2,290 % AEGYPTEN 24/25 ZO
  1,610 % LIBERTY COST 23/31 REGS
  1,580 % MC BRAZIL 21/31 REGS
  1,530 % GRAN TIE.EN. 23/29 REGS
  1,500 % C+W SENIOR FIN.17/27 REGS
  1,440 % O'ZBEK.SAN.- 19/24
  1,440 % PERU LNG 18/30 REGS
  1,430 % ISTANBUL M. 20/25 REGS
  1,420 % SEPLAT ENERGY 21/26 REGS
  1,380 % EMP.GE.E.HAI 21/28 REGS
  84,380 % übrige Positionen

Länder

  8,470 % Kayman Inseln
  7,180 % Niederlande
  7,110 % Luxemburg
  6,200 % Großbritannien
  6,040 % Mexiko
  4,380 % USA
  4,220 % Ägypten
  4,150 % Türkei
  3,500 % Argentinien
  3,310 % Peru
  2,330 % Chile
  2,300 % Hong Kong
  1,960 % Mauritius
  1,870 % Singapur
  1,800 % Nigeria
  1,730 % Mongolei
  1,500 % Irland
  1,440 % Usbekistan
  1,380 % Dominikanische Republik
  1,380 % Japan
  1,350 % Indonesien
  1,340 % Jungferninseln (British)
  1,330 % Tschechien
  1,230 % Kasse
  1,210 % Irak
  1,190 % Bermuda
  1,160 % Südafrika
  1,150 % Angola
  1,080 % Spanien
  1,000 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,950 % Thailand
  0,950 % Ecuador
  0,950 % Supranational
  0,940 % Bahrain
  0,930 % El Salvador
  0,920 % Indien
  0,900 % Elfenbeinküste
  0,870 % Pakistan
  0,860 % Venezuela
  0,830 % Kolumbien
  0,790 % Macao
  0,730 % Kenia
  0,530 % Benin
  0,510 % Kanada
  0,500 % Ghana
  0,460 % Papua-Neuguinea
  0,420 % Sri Lanka
  0,400 % Mosambik
  0,390 % Gabun
  0,340 % Äthiopien
  1,540 % übrige Länder

Währungen

  92,880 % US Dollar
  2,290 % Ägyptisches Pfund
  1,190 % Euro
  0,950 % Indische Rupie
  2,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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