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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 13,09 Mio. USD | ||
Symbol | WYZ8 | ||
ISIN | IE00B4R6DW15 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,07 | -2,6 % | -4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,2 % | Industrials |
21,7 % | Consumer Staples |
20,8 % | Financials |
13,1 % | Consumer Discretionary |
8,8 % | Information Technology |
Nach Ländern | |
49,1 % | BRAZIL |
22,6 % | UNITED STATES |
21,1 % | MEXICO |
3,2 % | PERU |
2,5 % | CHILE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 1.013 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,16
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
10,084
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
10,17
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Quotrix |
|
29.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in gut geführten, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen lateinamerikanischer Länder begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierungen lateinamerikanischer Länder, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela). Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Latin America (Net Return) Index verglichen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
22,250 % | Industrials | |
21,740 % | Consumer Staples | |
20,760 % | Financials | |
13,120 % | Consumer Discretionary | |
8,850 % | Information Technology | |
4,620 % | Others | |
3,750 % | Utilities | |
3,390 % | Materials | |
1,520 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,040 % | MERCADOLIBRE ORD | |
7,230 % | EMBRAER ADR REP FOUR ORD | |
7,090 % | WEG ON ORD | |
5,750 % | FOMENTO ECON MEX UBD ORD | |
4,890 % | RAIA DROGASIL ORD | |
4,810 % | GLOBANT SA | |
4,620 % | TERRAFINA PRD REIT | |
4,590 % | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD | |
4,410 % | WALMEX V ORD | |
4,040 % | TOTVS ORD | |
43,530 % | übrige Positionen |
49,110 % | BRAZIL | |
22,600 % | UNITED STATES | |
21,110 % | MEXICO | |
3,180 % | PERU | |
2,480 % | CHILE | |
1,520 % | Kasse |
49,110 % | BRL | |
25,780 % | USD | |
21,110 % | MXN | |
2,480 % | CLP | |
1,520 % | Barmittel |