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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
09.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 1,39 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4P2K191 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,36 | +12,1 % | +17,8 % |
3,66 | +17,1 % | +25,5 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,5 % | USA |
6,9 % | Kanada |
3,7 % | Barmittel und sonst. VM |
3,1 % | Großbritannien |
1,6 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
159,4185
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
134,00
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Servi.. |
1,330 % | UNITI/F./F./ 23/28 144A | |
1,170 % | NCL 23/28 144A | |
1,160 % | VENTURE GLB. 23/28 144A | |
1,150 % | ROCKET SOFTW 24/28 144A | |
1,130 % | NORTHERN O+G 21/28 144A | |
1,100 % | HOME PT CAP. 21/26 144A | |
1,100 % | CONN.FCO/US 19/26 144A | |
1,100 % | FUTUR.DEV.H. 21/26 144A | |
1,090 % | TIBCO SOFTW. 22/29 144A | |
1,070 % | DYE + DURHAM 24/29 144A | |
88,600 % | übrige Positionen |
73,540 % | USA | |
6,890 % | Kanada | |
3,690 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,140 % | Großbritannien | |
1,570 % | Australien | |
1,570 % | Bermuda | |
1,540 % | Panama | |
1,280 % | Luxemburg | |
1,140 % | Kayman Inseln | |
1,000 % | Japan | |
0,920 % | Irland | |
0,730 % | Liberia | |
0,720 % | Polen | |
0,590 % | Österreich | |
0,560 % | Frankreich | |
0,520 % | Malta | |
0,370 % | Jersey | |
0,230 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |