Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
12.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 292,99 Mio. USD | ||
Symbol | 2B7C | ||
ISIN | IE00B4LN9N13 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,14 | +14,3 % | +66,9 % | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % |
Nach Bestandteilen | |
94,7 % | Industrie |
4,7 % | Informationstechnologie.. |
0,3 % | Barmittel |
0,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
96,8 % | USA |
2,2 % | Irland |
0,3 % | Großbritannien |
0,3 % | Kasse |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 9,318 |
9,38 |
02.07.24 | 22:59 | 6.883 |
LT Baader Bank | 9,2961 |
9,4169 |
02.07.24 | 21:57 | 1.521 |
LT Societe Generale | 9,32 |
9,371 |
03.07.24 | 02:59 | 51 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,3125
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,9919
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,318
|
02.07.24 | 22:59 | 1.907 | 6.918 |
Xetra |
9,318
|
02.07.24 | 17:36 | 48.727 | 58 |
Stuttgart |
9,325
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
gettex |
9,29
|
02.07.24 | 21:47 | 516 | 33 |
Frankfurt |
9,263
|
02.07.24 | 19:37 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
9,308
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
9,342
|
02.07.24 | 21:53 | 0 | 14 |
Tradegate |
9,347
|
02.07.24 | 22:26 | 1.693 | 2 |
Quotrix |
9,312
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
9,298
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
10,002
|
01.07.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
7,8874
|
02.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
9,2889
|
02.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
10,0303
|
02.07.24 | 18:29 | 5.681 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
789,50
|
02.07.24 | 17:35 | 1.419 | 20 |
London Stock Excha.. |
10,00
|
02.07.24 | 17:35 | 7.564 | 19 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Industriedienstleistungssektor des Global Industry Classification Standard (GICS). Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen führender Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Sektor Industriewerte enthält derzeit Unternehmen, die im Wesentlichen in folgenden Bereichen tätig sind: in der Herstellung und im Vertrieb von Investitionsgütern, unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie, Bauwesen, Ingenieurtechnik- und Bauprodukte, elektrische Ausrüstungen und Industriemaschinen. Daneben in der Erbringung und Bereitstellung von gewerblichen Dienstleistungen und Lieferungen, darunter auch Druck-, Arbeitsvermittlungs-, Umwelt- und Bürodienstleistungen sowie die Erbringung von Transport- und Verkehrsdienstleistungen, insbesondere Fluggesellschaften, Kurierunternehmen, See-, Straßen- und Bahntransport sowie Verkehrsinfrastruktur.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
94,720 % | Industrie | |
4,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,260 % | Barmittel | |
0,370 % | übrige Bestandteile |
4,720 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
4,520 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
3,760 % | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | |
3,730 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
3,500 % | HONEYWELL INTL DL1 | |
3,490 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
3,490 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
2,670 % | BOEING CO. DL 5 | |
2,640 % | UNITED PARCEL SE.B DL-01 | |
2,640 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
64,840 % | übrige Positionen |
96,790 % | USA | |
2,230 % | Irland | |
0,350 % | Großbritannien | |
0,260 % | Kasse | |
0,370 % | übrige Länder |
99,490 % | US Dollar | |
0,510 % | übrige Währungen |