Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 3,30 Mrd. USD | ||
Symbol | EUNM | ||
ISIN | IE00B4L5YC18 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,56 | +12,7 % | +20,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,7 % | Informationstechnologie.. |
20,8 % | Finanzdienstleistungen |
17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Rohstoffe |
6,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,5 % | China |
19,1 % | Taiwan |
19,0 % | Indien |
12,1 % | Südkorea |
3,0 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 19:29 | 12.670 | ||
LT Societe Generale | 22.07.24 | 19:27 | 9.328 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:27 | 2.363 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,0702
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
39,2804
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 19:29 | 3.478 | 12.838 |
gettex |
|
22.07.24 | 19:17 | 7.289 | 104 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 19:00 | 1.228 | 52 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 19:12 | 9.949 | 48 |
Xetra |
36,12
|
22.07.24 | 17:36 | 10.136 | 43 |
Frankfurt |
35,996
|
22.07.24 | 18:14 | 104 | 15 |
Düsseldorf |
36,074
|
22.07.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Berlin |
36,149
|
22.07.24 | 18:25 | 0 | 9 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 09:29 | 277 | 2 |
Hannover |
35,975
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
München |
36,022
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
35,988
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
36,12
|
22.07.24 | 17:35 | 5.048 | 69 |
Euronext Milan |
36,12
|
22.07.24 | 17:44 | 12.502 | 29 |
SIX SWISS (USD) |
39,335
|
22.07.24 | 17:36 | 7.679 | 12 |
FINRA other OTC Issues |
40,00
|
15.07.24 | 21:30 | 9.600 | 2 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
30,3369
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
36,045
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
39,31
|
22.07.24 | 17:35 | 16.267 | 25 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.044,00
|
22.07.24 | 17:35 | 26.031 | 21 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Instrumente, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
33,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,820 % | Finanzdienstleistungen | |
17,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,640 % | Rohstoffe | |
6,300 % | Industrie | |
4,660 % | Energie | |
3,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,720 % | Versorger | |
1,460 % | Immobilien | |
0,780 % | Barmittel | |
2,640 % | übrige Bestandteile |
9,640 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,150 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,720 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,850 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,660 % | ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | |
1,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,230 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,080 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,040 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,980 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
73,150 % | übrige Positionen |
23,480 % | China | |
19,150 % | Taiwan | |
18,970 % | Indien | |
12,060 % | Südkorea | |
2,950 % | Saudi-Arabien | |
2,690 % | Südafrika | |
2,560 % | Brasilien | |
2,110 % | Mexiko | |
1,570 % | Indonesien | |
1,350 % | Malaysia | |
1,310 % | Thailand | |
1,280 % | Hong Kong | |
1,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,880 % | Polen | |
0,790 % | Türkei | |
0,780 % | Kasse | |
0,780 % | Katar | |
0,730 % | Kuwait | |
0,520 % | Philippinen | |
0,490 % | Griechenland | |
0,440 % | Chile | |
0,300 % | Peru | |
0,240 % | Ungarn | |
0,150 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Großbritannien | |
0,130 % | Tschechien | |
0,120 % | Luxemburg | |
0,110 % | Kolumbien | |
2,820 % | übrige Länder |
19,210 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
19,020 % | Indische Rupie | |
12,060 % | Südkoreanischer Won | |
10,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,480 % | Hongkong-Dollar | |
6,820 % | US Dollar | |
2,950 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,690 % | Südafrikanischer Rand | |
2,560 % | Brasilianische Real | |
2,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,570 % | Indonesische Rupiah | |
1,350 % | Malaysische Ringgit | |
1,310 % | Thailändischer Baht | |
1,060 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,960 % | Polnischer Zloty | |
0,790 % | Türkische Lira | |
0,780 % | Katar-Riyal | |
0,730 % | Kuwait-Dinar | |
0,590 % | Euro | |
0,520 % | Philippinischer Peso | |
0,440 % | Chilenischer Peso | |
0,240 % | Ungarische Forint | |
0,130 % | Tschechische Kronen | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
3,450 % | übrige Währungen |