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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 213,86 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B464Q616 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,75 | +9,4 % | +2,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Kayman Inseln |
9,0 % | Hong Kong |
7,5 % | Südkorea |
7,4 % | Indien |
6,9 % | Jungferninseln (British) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,5426
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,22
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,940 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,580 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
1,200 % | MISC TWO LAB 22/25 REGS | |
1,030 % | KOREA N.OIL 23/26 REGS | |
1,030 % | PAKISTAN 21/26 REGS | |
0,980 % | SMBC AV.CAP. 23/28 REGS | |
0,960 % | SHINHAN CARD 22/27 | |
0,880 % | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | |
0,850 % | HEALTH + HAP 23/26 | |
0,840 % | NWD FI.(BVI) 20/UND. FLR | |
85,710 % | übrige Positionen |
11,050 % | Kayman Inseln | |
9,020 % | Hong Kong | |
7,460 % | Südkorea | |
7,430 % | Indien | |
6,890 % | Jungferninseln (British) | |
5,330 % | USA | |
5,180 % | Indonesien | |
5,120 % | Großbritannien | |
4,700 % | Singapur | |
4,060 % | China | |
3,060 % | Mauritius | |
2,860 % | Niederlande | |
2,320 % | Pakistan | |
2,280 % | Malaysia | |
2,000 % | Australien | |
1,970 % | Thailand | |
1,840 % | Sri Lanka | |
1,830 % | Japan | |
1,610 % | Philippinen | |
1,250 % | Vietnam | |
0,980 % | Irland | |
0,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,820 % | Mexiko | |
0,660 % | Mongolei | |
0,580 % | Macao | |
0,560 % | Frankreich | |
0,500 % | Saudi-Arabien | |
0,410 % | Polen | |
0,230 % | Kolumbien | |
0,230 % | Italien | |
0,230 % | Jersey | |
0,140 % | Chile | |
6,570 % | übrige Länder |
94,120 % | US Dollar | |
1,220 % | Euro | |
1,030 % | Australische Dollar | |
0,500 % | Singapur-Dollar | |
0,380 % | Hongkong-Dollar | |
0,150 % | Japanische Yen | |
2,600 % | übrige Währungen |