DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.646
-0,146
EUR/USD
1,0512
+0,002
Bitcoin ..
99.003
+0,113

Barings Global Senior Secured Bond Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A3EYX2 ISIN: IE00B45RWW92


91.002512  EUR
0,010 +0,0095
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   1,35 USD)
Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B45RWW92
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 29.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,92 +15,8 % --
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,2 % USA
7,8 % Großbritannien
7,5 % Luxemburg
4,2 % Italien
4,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,0025
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
95,64
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf vorrangig besicherten hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa.Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren.Vorrangige besicherte Schuldtitel werden jedoch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor nachrangigen (nicht vorrangigen) Schuldtiteln zurückgezahlt, sind gegen die Verpfändung von Sicherheiten durch den Emittenten des Schuldtitels 'abgesichert' und sind daher in der Regel mit einem geringeren Verlustrisiko behaftet als andere vom gleichen Unternehmen begebene Schuldtitel. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von Schuldinstrumenten wie unbesicherte Hochzinsanleihen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird mindestens 50 %seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,970 % MUTUAL FUND
1,400 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
1,170 % 6.875% Senior Secured Notes due Novemb..
1,040 % PLT VII FIN. 24/31 REGS
0,960 % MAUSER P.HO. 24/27 144A
0,950 % CGG SA 21/27 REGS
0,940 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,890 % LEVEL 3 FING 24/29 144A
0,880 % GALAXY BIDCO 19/26 REGS
0,870 % KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS
85,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,180 % USA
  7,790 % Großbritannien
  7,500 % Luxemburg
  4,150 % Italien
  4,050 % Deutschland
  3,890 % Jersey
  3,550 % Kanada
  2,200 % Frankreich
  2,160 % Niederlande
  1,890 % Irland
  1,840 % Spanien
  1,210 % Kayman Inseln
  1,100 % Schweden
  0,840 % Dänemark
  0,740 % Norwegen
  0,620 % Bermuda
  0,550 % Finnland
  0,340 % Gibraltar
  0,240 % Panama
  10,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,830 % US Dollar
  28,380 % Euro
  8,780 % Pfund Sterling
  0,850 % Schweizer Franken
  10,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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