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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B45QNC31 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,70 | +5,1 % | +4,1 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | Others |
18,0 % | United States |
13,3 % | United Kingdom |
7,7 % | Australia |
5,2 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,2729
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,4068
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Schwellenländer investieren, in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren, Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen, in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
6,660 % | Euro - Bund Sep 2024 Future | |
6,510 % | Euro - OAT Sep 2024 Future | |
6,080 % | Euro - BOBL Sep 2024 Future | |
3,160 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
2,980 % | ICS-BR ICS USD LIQ.HERDIS | |
2,850 % | Long Gilt Sep 2024 Future | |
2,710 % | BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA | |
2,550 % | BRAZIL 24/28 ZO | |
2,150 % | JAPAN 22/62 | |
2,070 % | USA 15.04.2027 | |
62,280 % | übrige Positionen |
31,200 % | Others | |
18,000 % | United States | |
13,300 % | United Kingdom | |
7,700 % | Australia | |
5,200 % | Supranational | |
4,300 % | New Zealand | |
4,100 % | Japan | |
3,900 % | Indonesia | |
3,700 % | Spain | |
3,300 % | Canada | |
2,800 % | Netherlands | |
2,500 % | Brazil | |
0,000 % | übrige Länder |
99,100 % | USD | |
5,200 % | JPY | |
2,600 % | INR | |
0,700 % | TRY | |
0,600 % | UYU | |
0,200 % | AUD | |
0,100 % | GBP |