DAX
21.932
+3,000
MDAX
27.744
+1,708
TecDAX
3.556
+3,879
NASDAQ 1..
18.870
+3,268
DOW JONE..
40.040
+2,190
S&P500 I..
5.426
+2,653
L&S BREN..
65,69
-2,421
Gold
3.265
-2,154
EUR/USD
1,1343
-0,066
Bitcoin ..
92.813
-0,902

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A142NX ISIN: IE00B42NKQ00


8.4475  USD
1,777 +0,1475
Börse
Stand 23.04.25 - 16:02:10 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 660,55 Mio. USD
Symbol QDVF
ISIN IE00B42NKQ00
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,43 -12,3 % +193,0 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Energie
0,2 % Barmittel
Nach Ländern
96,5 % USA
3,4 % Curaçao
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,308
7,315
23.04.25 16:18 10.792
LT Societe Generale
7,31
7,316
23.04.25 16:18 5.110
LT Baader Trading
7,308
7,315
23.04.25 16:18 3.823
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,2647
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3385
22.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,308
23.04.25 16:18 1.518 10.793
Xetra
7,418
23.04.25 15:57 513.680 127
Tradegate
7,499
23.04.25 16:00 4.217 64
gettex
7,331
23.04.25 16:17 3.420 44
Stuttgart
7,363
23.04.25 15:45 240 30
Berlin
7,422
23.04.25 15:48 0 9
Frankfurt
7,401
23.04.25 15:25 0 9
Düsseldorf
7,399
23.04.25 15:17 0 8
Quotrix
7,292
22.04.25 07:27 0 1
München
7,4355
23.04.25 09:31 0 1
SIX SWISS (USD)
8,452
23.04.25 15:58 8.060 9
FINRA other OTC Issues
8,3033
22.04.25 17:11 15.797 4
SIX SWISS (GBP)
6,091
23.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
7,09
23.04.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
7,463
23.04.25 12:39 0 1
London Stock Excha..
8,4475
23.04.25 16:02 128.463 159
London Stock Exchange (GBp)
635,50
23.04.25 16:03 54.661 53

Strategie

Der Fonds ist ein Fonds eines Dachfonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Energy Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien aus dem S&P 500 Index, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie angehören. Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Energiesektor umfasst Unternehmen, deren Geschäfte von einer der folgenden Tätigkeiten dominiert werden: Bau oder Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstung und anderen energiebezogenen Dienstleistungen und Ausrüstungen, Unternehmen, die in der Exploration, Produktion, Vermarktung, Raffination und/oder dem Transport von Öl- und Gasprodukten tätig sind. Der Index muss nicht sämtliche Kategorien des hier aufgeführten Sektors umfassen und/oder nicht auf diese beschränkt sein. Unternehmen sind im Index auf Grundlage der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index begrenzt die Gewichtung der größten Unternehmen bei jeder Neugewichtung, um die Diversifizierung des Index sicherzustellen. Die Gewichtung der größten Konzerneinheit im Index ist auf 33 % und die der restlichen Konzerneinheiten auf 19 % begrenzt. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,840 % Energie
  0,160 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
29,690 % EXXON MOBIL CORP.
16,030 % CHEVRON CORP. DL-,75
7,680 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
4,180 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,140 % EOG RESOURCES DL-,01
3,530 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
3,360 % SCHLUMBERGER DL-,01
3,160 % KINDER MORGAN P DL-,01
2,920 % PHILLIPS 66 DL-,01
2,640 % MARATHON PETROLEUM DL-,01
22,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,480 % USA
  3,360 % Curaçao
  0,160 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,840 % US Dollar
  0,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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