DAX
19.478
-0,274
MDAX
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-1,010
TecDAX
3.415
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NASDAQ 1..
20.564
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DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
5.842
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Gold
2.778
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EUR/USD
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Bitcoin ..
72.336
-0,402

BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Admin III EUR ACC Fonds

WKN: A1JKNM ISIN: IE00B41NRZ94


101.2543  EUR
0,017 +0,0173
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B41NRZ94
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ol..
Auflagedatum 14.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3386 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,10 +3,9 % +3,8 %
0,15 +4,1 % +5,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,8 % France
25,1 % United Kingdom
13,7 % Japan
10,4 % Germany
6,9 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,2543
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität bei geringer Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, hält. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 6 Monate. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 12 Monate. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die AVG kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die 3 Month Euro Short Term Rate (ESTR) mit nachträglichem Zinseszins sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Vermögenswerte des Fonds können unter anderem von den folgenden Emittenten begeben oder garantiert werden: Regierungen von EU-Mitgliedstaaten, andere Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten auf Euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
4,290 % TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN
4,050 % BPCE 23/25 FLR MTN
3,300 % LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN ..
3,040 % MACQUARIE BANK LTD
3,040 % CREDIT AGRICOLE SA (UK BRANCH)
3,040 % MET.LIFE F.I 23/25FLR MTN
3,040 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS..
3,040 % PURPLE PROTECTED ASSET COMPARTMENT MTN
2,940 % DZ BANK IS.A2004 VAR
2,940 % BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
67,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,840 % France
  25,130 % United Kingdom
  13,660 % Japan
  10,360 % Germany
  6,870 % Canada
  5,550 % United States
  4,510 % Australia
  4,320 % Netherlands
  3,620 % Italy
  2,150 % Switzerland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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