DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds
WKN: A1C7SP ISIN: IE00B41N0724
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B41N0724 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,14 | +3,8 % | -- |
0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,2 % | France |
13,1 % | Canada |
11,3 % | Eurozone |
7,1 % | United Kingdom |
5,8 % | United States |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,9512
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds sind Wertpapiere, Instrumente oder Schuldtitel, die von Regierungen von Ländern ausgegeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Euro eingeführt haben, sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sich auf diese Vermögenswerte beziehen, und Barmittel. Diese Vermögenswerte lauten stets auf Euro. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Zur Berechnung dieser Durchschnittswerte werden die Zahlen angepasst, um die relativen Bestände der einzelnen Vermögenswerte des Fonds widerzuspiegeln. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel' im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/cash verfügbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Euro Short-Term Rate (ESTR) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,080 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
3,190 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
3,190 % | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | |
2,550 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
1,920 % | EU 24-08.11.24 | |
1,530 % | EU 24-04.10.24 | |
1,280 % | FRANCE (REPUBLIC OF) | |
1,280 % | BELGIQUE 24/09.01.25 | |
1,280 % | FRANCE (REPUBLIC OF) | |
1,280 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
74,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,170 % | France | |
13,060 % | Canada | |
11,330 % | Eurozone | |
7,080 % | United Kingdom | |
5,810 % | United States | |
5,660 % | Japan | |
5,660 % | Spain | |
4,250 % | Australia | |
4,190 % | Luxembourg | |
3,960 % | Austria | |
3,830 % | Belgium |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.