DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,095
EUR/USD
1,0825
+0,048
Bitcoin ..
72.336
-0,402

New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I GBP DIS Fonds

WKN: A1JH7G ISIN: IE00B41M1D28


84.44  GBP
0,166 +0,14
Börse
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   1,02 GBP)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B41M1D28
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 18.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9996 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,04 +19,2 % -5,7 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % Finanz
18,6 % Regierung
16,6 % Energie
10,8 % Versorgung
9,3 % Grundmaterialien
Nach Ländern
27,7 % West-Asien
23,4 % Europa
18,9 % Nordamerika
14,4 % Ost-Asien
12,9 % Südamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,3449
25.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
84,44
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment- Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,980 % Finanz
  18,600 % Regierung
  16,630 % Energie
  10,840 % Versorgung
  9,300 % Grundmaterialien
  5,150 % Konsumgüter, Zyklisch
  3,910 % Industrie
  3,640 % Kommunikation
  0,970 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch

Größte Positionen

Anteil Position
2,720 % Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053
2,420 % Republic of Chile 4.34% 03/07/2042
2,320 % Volkswagen International Finance NV 3...
2,260 % EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2..
2,150 % Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
2,130 % Standard Chartered PLC 2.608% 01/12/2028
2,070 % Allianz SE 3.2
1,990 % BP Capital Markets PLC 4.875
1,970 % HSBC Holdings PLC 4.6
1,930 % Codelco Inc 3% 09/30/2029
78,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,720 % West-Asien
  23,450 % Europa
  18,910 % Nordamerika
  14,440 % Ost-Asien
  12,930 % Südamerika
  2,570 % Afrika
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.