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Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A2 USD ACC Fonds
WKN: A1C8VD ISIN: IE00B41CXQ90
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 84,37 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B41CXQ90 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,38 | +9,2 % | +3,6 % |
| 5,73 | +15,7 % | +3,6 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 69,0 % | USA |
| 9,1 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Deutschland |
| 3,8 % | Niederlande |
| 2,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,8709
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,10
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher), die von Emittenten weltweit begeben werden. Dabei darf das Engagement in US-Emittenten höchstens 70% betragen. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE Dublin B.. |
Größte Positionen
| 1,890 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 1,520 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
| 1,170 % | GM FINANCIAL 23/34 | |
| 1,090 % | RECKITT BEN. 24/32 MTN | |
| 1,020 % | WILLIS N.AM. 23/33 | |
| 1,010 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
| 0,980 % | BMW International Investment BV | |
| 0,980 % | POST HLDGS 24/33 144A | |
| 0,900 % | EQU.EUR.2 F. 24/34 | |
| 0,880 % | BLUE OWL FI. 24/34 144A | |
| 88,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,020 % | USA | |
| 9,050 % | Großbritannien | |
| 5,410 % | Deutschland | |
| 3,760 % | Niederlande | |
| 2,030 % | Kasse | |
| 1,510 % | Belgien | |
| 1,170 % | Japan | |
| 1,110 % | Kanada | |
| 0,980 % | Irland | |
| 0,730 % | Kayman Inseln | |
| 0,700 % | Australien | |
| 0,590 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Frankreich | |
| 0,370 % | Italien | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Spanien | |
| 2,600 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,430 % | US Dollar | |
| 19,500 % | Euro | |
| 8,040 % | Pfund Sterling | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
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