Montanaro European Smaller Companies - EUR ACC Fonds
WKN: A1CXMR ISIN: IE00B411W698
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 400,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B411W698 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,25 | +12,9 % | +25,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Industrie |
| 25,6 % | Informationstechnologie.. |
| 19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 28,7 % | Großbritannien |
| 18,0 % | Schweden |
| 12,3 % | Italien |
| 12,2 % | Schweiz |
| 11,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,394
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
To outperform its Benchmark, the MSCI Europe SmallCap (Capital Group) Index. The fund will invest primarily in SmallCap companies quoted in the EU (including the UK), Iceland, Norway and Switzerland with a market capitalisation smaller than the largest constituent of the MSCI Europe Small Cap (capital Return) Index at the time of initial investment. No unquoted investments are permitted.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Montanaro Asset Managem.. |
| Anschrift |
Threadneedle Street
53 EC2R 8AR London , GB |
| Internet | montanaro.co.uk |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 25,760 % | Industrie | |
| 25,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,520 % | Immobilien | |
| 3,320 % | Rohstoffe | |
| 2,020 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,710 % | HALMA PLC LS-,10 | |
| 3,560 % | VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | |
| 3,540 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
| 3,530 % | AAK AB NAM. SK 1,67 | |
| 3,390 % | CRANSWICK PLC LS-,10 | |
| 3,350 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
| 3,310 % | 4IMPRINT GRP LS-,3846 | |
| 3,200 % | REPLY S.P.A. EO 0,13 | |
| 3,020 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 2,930 % | GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 | |
| 66,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,700 % | Großbritannien | |
| 18,010 % | Schweden | |
| 12,290 % | Italien | |
| 12,210 % | Schweiz | |
| 11,070 % | Deutschland | |
| 4,260 % | Niederlande | |
| 4,150 % | Frankreich | |
| 2,140 % | Belgien | |
| 2,020 % | Kasse | |
| 1,340 % | Spanien | |
| 1,280 % | Luxemburg | |
| 1,060 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Singapur | |
| 0,450 % | Island |
Währungen
| 35,240 % | Euro | |
| 30,990 % | Pfund Sterling | |
| 18,010 % | Schwedische Krone | |
| 12,210 % | Schweizer Franken | |
| 1,060 % | Dänische Kronen | |
| 0,470 % | Isländische Krone | |
| 2,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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