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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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Fondsvolumen | 17,69 Mio. GBP | ||
Symbol | U65M | ||
ISIN | IE00B4114S53 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,21 | +13,9 % | +28,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,0 % | Information Technology |
17,9 % | Consumer Discretionary |
12,6 % | Financials |
10,3 % | Communication Services |
9,6 % | Industrials |
Nach Ländern | |
23,0 % | India |
22,3 % | China |
21,3 % | Taiwan |
10,4 % | South Korea |
9,8 % | Indonesia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 289 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,8852
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2,085
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
1,864
|
30.08.24 | 19:38 | 0 | 13 |
Berlin |
1,864
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
München |
1,87
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies über einen beliebigen Zeitraum für ratsam hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
34,000 % | Information Technology | |
17,900 % | Consumer Discretionary | |
12,600 % | Financials | |
10,300 % | Communication Services | |
9,600 % | Industrials | |
5,500 % | Energy | |
4,900 % | Health Care | |
3,400 % | Consumer Staples | |
1,600 % | Materials | |
0,100 % | Cash | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
6,900 % | Tencent Music Entertainment | |
6,400 % | Taiwan Semiconductor | |
5,800 % | PB Fintech | |
5,500 % | AKR | |
5,500 % | Haidilao International Holding | |
5,100 % | Full Truck Alliance | |
4,800 % | Gland Pharma | |
4,800 % | Bajaj Auto | |
4,300 % | Samsung | |
4,300 % | Jentech Precision Industrial | |
46,600 % | übrige Positionen |
23,000 % | India | |
22,300 % | China | |
21,300 % | Taiwan | |
10,400 % | South Korea | |
9,800 % | Indonesia | |
6,300 % | Singapore | |
3,100 % | Other | |
1,400 % | Malaysia | |
1,400 % | Philippines | |
1,000 % | Hong Kong | |
0,100 % | Cash |