Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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Fondsvolumen | 82,38 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3ZL9H82 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,32 | +9,7 % | +63,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,5 % | Health Care |
16,3 % | Consumer Discretionary |
13,5 % | Consumer Staples |
10,8 % | Industrials |
10,8 % | Information Technology |
Nach Ländern | |
23,5 % | SWITZERLAND |
17,1 % | FRANCE |
12,2 % | DENMARK |
11,7 % | NETHERLANDS |
9,3 % | UNITED STATES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,15
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
31,32
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Mitgliedsstaaten der EU, im Vereinigten Königreich und der Schweiz haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Der Fonds darf Anlagen in andere Schariah-konforme Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des S&P Europe 350 Shariah (Net Return) Index verglichen. Es kann unter Umständen dazu kommen, dass Anlagen in Unternehmen, die ursprünglich Schariah-konform waren, ihre Schariah-Konformität verlieren. Derartige Positionen werden vom Fonds gemäß den vom Schariah-Beirat erlassenen Schariah-Anlagerichtlinien verkauft.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
34,550 % | Health Care | |
16,310 % | Consumer Discretionary | |
13,470 % | Consumer Staples | |
10,840 % | Industrials | |
10,840 % | Information Technology | |
9,630 % | Materials | |
4,350 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,500 % | NOVO NORDISK B ORD | |
9,120 % | ASML HOLDING ORD | |
7,000 % | LINDE ORD | |
6,090 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
4,820 % | NESTLE N ORD | |
4,750 % | ALCON ORD (CHF) | |
4,260 % | INDITEX ORD | |
3,700 % | FERRARI NV ORD (EUR) | |
3,460 % | STRAUMANN HOLDING ORD | |
3,340 % | AMADEUS IT HOLDING ORD | |
43,960 % | übrige Positionen |
23,480 % | SWITZERLAND | |
17,080 % | FRANCE | |
12,240 % | DENMARK | |
11,720 % | NETHERLANDS | |
9,330 % | UNITED STATES | |
7,600 % | SPAIN | |
4,350 % | Kasse | |
3,700 % | ITALY | |
3,090 % | GERMANY | |
2,360 % | IRELAND | |
1,920 % | NORWAY | |
1,720 % | UNITED KINGDOM | |
1,400 % | SWEDEN | |
0,010 % | übrige Länder |
45,560 % | EUR | |
23,480 % | CHF | |
12,240 % | DKK | |
9,330 % | USD | |
4,350 % | Barmittel | |
1,920 % | NOK | |
1,720 % | GBP | |
1,400 % | SEK |