SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1JJTD ISIN: IE00B3YLTY66
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. USD | ||
| Symbol | SPYI | ||
| ISIN | IE00B3YLTY66 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,06 | +20,2 % | +70,9 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,8 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Industrie |
| 10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 60,6 % | USA |
| 5,8 % | Japan |
| 3,9 % | Großbritannien |
| 2,9 % | Kanada |
| 2,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 212,95 |
213,05 |
04.07.24 | 12:22 | 1.891 |
| LT Lang & Schwarz | 212,95 |
213,05 |
04.07.24 | 12:21 | 390 |
| LT Baader Bank | 212,95 |
213,05 |
04.07.24 | 12:17 | 54 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
212,1481
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
228,9333
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
213,05
|
04.07.24 | 12:19 | 1.046 | 429 |
| Xetra |
213,00
|
04.07.24 | 12:00 | 2.398 | 57 |
| Tradegate |
213,00
|
04.07.24 | 12:14 | 1.423 | 45 |
| gettex |
213,05
|
04.07.24 | 12:17 | 703 | 35 |
| Stuttgart |
213,00
|
04.07.24 | 11:45 | 819 | 19 |
| Frankfurt |
212,85
|
04.07.24 | 12:01 | 19 | 6 |
| Berlin |
212,90
|
04.07.24 | 11:58 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
212,95
|
04.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Quotrix |
213,05
|
04.07.24 | 11:34 | 146 | 3 |
| München |
212,45
|
04.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Hannover |
212,75
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Hamburg |
212,90
|
04.07.24 | 09:17 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
212,86
|
04.07.24 | 12:08 | 1.289 | 61 |
| Euronext Milan |
213,08
|
04.07.24 | 12:01 | 117 | 11 |
| Anleihen FX |
212,40
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
213,4953
|
04.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
229,35
|
04.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
225,74
|
21.06.24 | 16:37 | 114 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
230,03
|
04.07.24 | 12:04 | 77 | 10 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 31,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,390 % | Industrie | |
| 10,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,820 % | Rohstoffe | |
| 4,660 % | Energie | |
| 2,740 % | Versorger | |
| 2,670 % | Immobilien | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,570 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,500 % | APPLE INC. | |
| 3,350 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,990 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,270 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,260 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,090 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 0,800 % | ELI LILLY | |
| 0,780 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 0,740 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 81,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,570 % | USA | |
| 5,790 % | Japan | |
| 3,900 % | Großbritannien | |
| 2,890 % | Kanada | |
| 2,630 % | Frankreich | |
| 2,460 % | Schweiz | |
| 2,350 % | China | |
| 1,930 % | Indien | |
| 1,930 % | Taiwan | |
| 1,850 % | Deutschland | |
| 1,700 % | Australien | |
| 1,400 % | Niederlande | |
| 1,230 % | Südkorea | |
| 1,160 % | Irland | |
| 0,980 % | Dänemark | |
| 0,840 % | Schweden | |
| 0,600 % | Hong Kong | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,540 % | Spanien | |
| 0,500 % | Brasilien | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,380 % | Saudi-Arabien | |
| 0,320 % | Belgien | |
| 0,250 % | Mexiko | |
| 0,230 % | Südafrika | |
| 0,210 % | Thailand | |
| 0,200 % | Finnland | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,190 % | Norwegen | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Neuseeland | |
| 0,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,120 % | Indonesien | |
| 0,120 % | Malaysia | |
| 0,120 % | Kuwait | |
| 0,110 % | Argentinien | |
| 0,100 % | Türkei | |
| 0,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,850 % | US Dollar | |
| 8,690 % | Euro | |
| 5,790 % | Japanische Yen | |
| 2,730 % | Kanadische Dollar | |
| 2,380 % | Pfund Sterling | |
| 2,320 % | Schweizer Franken | |
| 1,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,940 % | Indische Rupie | |
| 1,600 % | Australische Dollar | |
| 1,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,230 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,980 % | Dänische Kronen | |
| 0,970 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,830 % | Schwedische Krone | |
| 0,510 % | Brasilianische Real | |
| 0,430 % | Singapur-Dollar | |
| 0,380 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,250 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,230 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,190 % | Norwegische Krone | |
| 0,190 % | Thailändischer Baht | |
| 0,190 % | Israelischer Shekel | |
| 0,170 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,140 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,120 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,120 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,120 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,100 % | Türkische Lira | |
| 0,310 % | übrige Währungen |
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