Barings European High Yield Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2DK5T ISIN: IE00B3YFC940
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 637,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3YFC940 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,10 | +10,4 % | +13,2 % |
| 2,23 | +11,0 % | +12,2 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,0 % | Großbritannien |
| 12,5 % | Frankreich |
| 11,3 % | Niederlande |
| 9,4 % | USA |
| 9,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,22
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Barings European High Yield Bond Fund (der 'Fonds') strebt die Erzielung hoher laufender Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird in ein Portfolio investieren, das vorwiegend aus europäischen High Yield-Instrumenten besteht, einschließlich festverzinsliche und variabel verzinsliche High Yield-Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder an einem anerkannten Markt in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fu.. |
| Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,920 % | CGG SA 21/27 REGS | |
| 1,890 % | 6% Senior Secured Bond Due June 2031 (.. | |
| 1,610 % | EXPLORER II 20/25 | |
| 1,410 % | PLT VII FIN.20/26 REGS | |
| 1,350 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
| 1,240 % | APCOA PARK REGS 21/27 | |
| 1,210 % | MOTION FINCO 23/30 | |
| 1,120 % | ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS | |
| 1,090 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 1,070 % | KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS | |
| 86,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,000 % | Großbritannien | |
| 12,510 % | Frankreich | |
| 11,320 % | Niederlande | |
| 9,440 % | USA | |
| 9,260 % | Luxemburg | |
| 8,240 % | Deutschland | |
| 7,760 % | Italien | |
| 3,540 % | Jersey | |
| 3,480 % | Spanien | |
| 2,540 % | Schweden | |
| 2,260 % | Norwegen | |
| 1,550 % | Irland | |
| 1,120 % | Belgien | |
| 0,950 % | Finnland | |
| 0,880 % | Dänemark | |
| 0,840 % | Österreich | |
| 0,750 % | Polen | |
| 0,740 % | Kanada | |
| 0,630 % | Kayman Inseln | |
| 0,580 % | Portugal | |
| 0,500 % | Gibraltar | |
| 0,260 % | Panama | |
| 0,110 % | Isle of Man | |
| 5,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,820 % | Euro | |
| 14,810 % | Pfund Sterling | |
| 6,100 % | US Dollar | |
| 1,270 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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