Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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Fondsvolumen | 117,22 Mio. EUR | ||
Symbol | SML6 | ||
ISIN | IE00B3YC1100 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,11 | +14,3 % | +67,0 % | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % |
Nach Bestandteilen | |
99,0 % | Industrie |
1,0 % | Informationstechnologie |
Nach Ländern | |
99,7 % | Vereinigte Staaten |
0,3 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 608,70 |
613,60 |
02.07.24 | 19:20 | 3.806 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
609,5608
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
654,4948
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
608,70
|
02.07.24 | 19:20 | 1 | 3.807 |
gettex |
610,30
|
02.07.24 | 19:17 | 1 | 23 |
Düsseldorf |
608,60
|
02.07.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Tradegate |
608,30
|
02.07.24 | 11:11 | 1 | 1 |
Quotrix |
610,00
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
601,90
|
02.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
610,44
|
02.07.24 | 17:44 | 77 | 5 |
SIX SWISS (GBP) |
516,5974
|
02.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
608,3989
|
02.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
535,2123
|
20.10.23 | 15:58 | 49 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
655,20
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
655,18
|
02.07.24 | 17:35 | 262 | 8 |
London Stock Exchange (GBp) |
51.690,00
|
02.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Industrials Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Industriesektor des S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem 'Global Industry Classification Standard' (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Index verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert auf ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst, dass keine Aktie zum jeweiligen vierteljährlichen Rebalancing eine Gewichtung von über 19 % im Index hat. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
99,000 % | Industrie | |
1,000 % | Informationstechnologie |
4,900 % | GENERAL ELECTRIC ORD | |
4,800 % | CATERPILLAR ORD | |
4,100 % | UBER TECHNOLOGIES ORD | |
3,900 % | UNION PACIFIC ORD | |
3,500 % | HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | |
3,300 % | RTX ORD | |
3,200 % | EATON ORD | |
2,900 % | BOEING ORD | |
2,800 % | UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD | |
2,800 % | DEERE ORD | |
63,800 % | übrige Positionen |
99,700 % | Vereinigte Staaten | |
0,300 % | Vereinigtes Königreich |