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Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - SA EUR ACC Fonds
WKN: A1CZZY ISIN: IE00B3TV4Y62
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 158,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3TV4Y62 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,30 | +14,8 % | -4,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Staatsanleihen |
14,3 % | Unternehmensanleihen |
11,7 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Informatik |
7,9 % | Luxusgüter |
Nach Ländern | |
86,0 % | Schwellenländer |
9,8 % | Nordamerika |
5,3 % | Liquidität |
1,4 % | Pazifik |
0,5 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,822
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Internationa.. |
---|---|
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
33,470 % | Staatsanleihen | |
14,300 % | Unternehmensanleihen | |
11,720 % | Finanzdienstleistungen | |
11,540 % | Informatik | |
7,920 % | Luxusgüter | |
5,310 % | Liquidität | |
3,530 % | Rohstoffe | |
3,530 % | Kommunikationsdienste | |
2,800 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
2,450 % | Verbrauchsgüter | |
2,380 % | Energie | |
1,840 % | Immobilien | |
1,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,020 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
17,600 % | Robeco Capital Growth - Emerging Marke.. | |
14,320 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
11,270 % | PGIM Emerging Market Hard Currency Deb.. | |
10,460 % | ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCI.. | |
9,180 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
8,990 % | Sands Capital - Emerging Markets Growt.. | |
7,470 % | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCIT.. | |
6,860 % | RWC Funds - RWC Global Emerging Market.. | |
5,940 % | ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCIT.. | |
3,150 % | USA 3.875% 23-15.08.33 TBO | |
4,760 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
86,010 % | Schwellenländer | |
9,850 % | Nordamerika | |
5,310 % | Liquidität | |
1,360 % | Pazifik | |
0,450 % | Europa | |
0,090 % | Supranational |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
39,500 % | Schwellenmarktwährungen | |
25,530 % | Dollar | |
22,030 % | Euro | |
8,950 % | Währungen anderer Industrieländer | |
3,990 % | übrige Währungen |
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