Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1C9ED ISIN: IE00B3SHDY84
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,04 Mrd. USD | ||
| Symbol | G0N3 | ||
| ISIN | IE00B3SHDY84 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,1 % | Industrie |
| 8,5 % | Rohstoffe |
| 8,4 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 88,3 % | Indien |
| 8,0 % | Kasse |
| 3,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 496,604 |
502,811 |
05.07.24 | 21:46 | 541 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
499,33
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
502,418
|
05.07.24 | 21:47 | 7 | 30 |
| München |
502,69
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 3 |
Strategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Indien. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb Indiens investieren, sofern die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen in Indien liegen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI India Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 19,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,100 % | Industrie | |
| 8,460 % | Rohstoffe | |
| 8,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,960 % | Barmittel | |
| 7,710 % | Energie | |
| 7,570 % | Immobilien | |
| 4,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,440 % | Versorger | |
| 3,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,090 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 7,710 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 4,190 % | ULTRATECH CEMENT DEMAT. | |
| 4,190 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
| 4,020 % | MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 | |
| 3,390 % | TATA MOTORS DEMAT. IR 2 | |
| 3,220 % | DLF LTD IR 2 | |
| 3,200 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,000 % | VARUN BEVERAGES LTD IR 5 | |
| 2,930 % | INDIAN HOTELS CO. IR 1 | |
| 56,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,260 % | Indien | |
| 7,960 % | Kasse | |
| 3,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,040 % | Indische Rupie | |
| 7,960 % | übrige Währungen |
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