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Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC Fonds
WKN: A1CZZX ISIN: IE00B3S9CB42
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 162,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3S9CB42 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,51 | +13,3 % | -0,2 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,5 % | Staatsanleihen |
| 14,3 % | Unternehmensanleihen |
| 11,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,5 % | Informatik |
| 7,9 % | Luxusgüter |
| Nach Ländern | |
| 86,0 % | Schwellenländer |
| 9,8 % | Nordamerika |
| 5,3 % | Liquidität |
| 1,4 % | Pazifik |
| 0,5 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,275
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 33,470 % | Staatsanleihen | |
| 14,300 % | Unternehmensanleihen | |
| 11,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,540 % | Informatik | |
| 7,920 % | Luxusgüter | |
| 5,310 % | Liquidität | |
| 3,530 % | Rohstoffe | |
| 3,530 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,800 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 2,450 % | Verbrauchsgüter | |
| 2,380 % | Energie | |
| 1,840 % | Immobilien | |
| 1,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,020 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen |
Größte Positionen
| 17,600 % | Robeco Capital Growth - Emerging Marke.. | |
| 14,320 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
| 11,270 % | PGIM Emerging Market Hard Currency Deb.. | |
| 10,460 % | ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCI.. | |
| 9,180 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
| 8,990 % | Sands Capital - Emerging Markets Growt.. | |
| 7,470 % | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCIT.. | |
| 6,860 % | RWC Funds - RWC Global Emerging Market.. | |
| 5,940 % | ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCIT.. | |
| 3,150 % | USA 3.875% 23-15.08.33 TBO | |
| 4,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,010 % | Schwellenländer | |
| 9,850 % | Nordamerika | |
| 5,310 % | Liquidität | |
| 1,360 % | Pazifik | |
| 0,450 % | Europa | |
| 0,090 % | Supranational |
Währungen
| 39,500 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 25,530 % | Dollar | |
| 22,030 % | Euro | |
| 8,950 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 3,990 % | übrige Währungen |
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