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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A1C9EH ISIN: IE00B3RW6Z61
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,91 Mrd. USD | ||
Symbol | G0N1 | ||
ISIN | IE00B3RW6Z61 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,27 | +14,4 % | +26,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,8 % | USA |
5,2 % | Kanada |
2,0 % | Kasse |
1,9 % | Kayman Inseln |
1,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 18:21 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
269,5762
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 12 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
München |
269,76
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Nomura Asset Management.. |
---|---|
Anschrift |
1 Angel Lane
EC4R 3AB London , GB |
Internet | www.nomura-asset.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Br. Harriman Tr. .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,550 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
0,490 % | CCO HLD/CAP. 22/32 144A | |
0,480 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,460 % | MIN.MERG.SUB 22/30 144A | |
0,430 % | NCL 20/26 144A | |
0,420 % | IMOLA MERGER 21/29 144A | |
0,390 % | WEATHER.INT. 21/30 144A | |
0,390 % | TRANSDIGM 20/27 | |
0,340 % | COINBASE GLO 21/28 144A | |
0,330 % | 1011778/NEWR 20/30 144A | |
95,720 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
76,820 % | USA | |
5,150 % | Kanada | |
1,990 % | Kasse | |
1,930 % | Kayman Inseln | |
1,690 % | Großbritannien | |
1,330 % | Panama | |
1,290 % | Niederlande | |
1,250 % | Luxemburg | |
1,020 % | Bermuda | |
0,880 % | Frankreich | |
0,660 % | Australien | |
0,660 % | Liberia | |
0,450 % | Irland | |
0,350 % | Italien | |
0,260 % | Japan | |
0,240 % | Malta | |
0,160 % | Jersey | |
0,150 % | Macao | |
0,100 % | Hong Kong | |
0,100 % | Israel | |
0,100 % | Mexiko | |
0,100 % | Jungferninseln (British) | |
3,320 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,000 % | US Dollar | |
2,000 % | übrige Währungen |
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