DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.405
+0,554

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Advantage Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A0RMN7 ISIN: IE00B3R5WS03


13.384205  EUR
-0,243 -0,0327
Börse
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 442,28 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3R5WS03
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sachin Gupta,..
Auflagedatum 09.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,04 +7,2 % +3,5 %
5,14 +7,0 % -7,9 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,7 % USA
8,2 % Großbritannien
7,3 % Italien
4,6 % Japan
4,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,3842
03.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,77
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem vielfältigen, aktiv verwalteten Portfolio globaler festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 80 % seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern verbunden sind (von denen eines die Vereinigten Staaten sein können). Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich einen Zeithorizont von acht Jahren nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  15,000 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  6,550 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  6,120 % B.T.P. 14-24 FLR
  5,560 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  4,700 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  2,610 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
  2,330 % US TREASURY 2028
  2,170 % US TREASURY 2025
  1,600 % US TREASURY 2025
  1,460 % USA 15.02.2041 1,875
  51,900 % übrige Positionen

Länder

  34,700 % USA
  8,170 % Großbritannien
  7,350 % Italien
  4,570 % Japan
  4,070 % Irland
  3,090 % Südkorea
  2,610 % Kanada
  2,300 % Australien
  2,240 % Niederlande
  2,150 % Frankreich
  2,120 % Kayman Inseln
  1,850 % Israel
  1,630 % Singapur
  1,480 % Schweiz
  1,380 % Ungarn
  1,360 % Deutschland
  1,060 % Rumänien
  0,950 % Polen
  0,930 % Serbien
  0,770 % Kolumbien
  0,740 % Spanien
  0,700 % Supranational
  0,670 % Saudi-Arabien
  0,530 % Elfenbeinküste
  0,470 % Chile
  0,460 % Dominikanische Republik
  0,460 % Luxemburg
  0,460 % Malaysia
  0,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,450 % Mexiko
  0,430 % Belgien
  0,430 % Kasachstan
  0,420 % Norwegen
  0,360 % Indonesien
  0,360 % Peru
  0,320 % Senegal
  0,260 % Indien
  0,250 % Slowenien
  0,180 % Portugal
  0,140 % Dänemark
  0,100 % Finnland
  0,100 % Tschechien
  6,470 % übrige Länder

Währungen

  82,160 % US Dollar
  17,840 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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