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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3R3XF82 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,65 | +6,0 % | +3,6 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,8 % | USA |
22,5 % | Irland |
12,2 % | Italien |
12,1 % | Großbritannien |
6,7 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,88
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio, in dem Anleihen unterschiedlicher Laufzeiten mit 'Investment Grade'-Rating überwiegen, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
9,710 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
8,020 % | B.T.P. 20/25 FLR | |
5,450 % | US TREASURY 2025 | |
5,110 % | Fannie Mae 4,5% | |
3,620 % | Ginnie Mae 3,5% | |
2,790 % | KRED.F.WIED.24/34 MTN | |
2,410 % | ITALIEN 23/29 | |
2,320 % | REALKR.DANM. 22/53 23S | |
2,240 % | Fannie Mae, TBA | |
2,160 % | 4% MAY TBA | |
56,170 % | übrige Positionen |
23,770 % | USA | |
22,540 % | Irland | |
12,170 % | Italien | |
12,100 % | Großbritannien | |
6,670 % | Dänemark | |
5,670 % | Niederlande | |
4,510 % | Deutschland | |
3,030 % | Frankreich | |
1,490 % | Schweiz | |
1,430 % | Slowenien | |
0,930 % | Luxemburg | |
0,580 % | Australien | |
0,550 % | Belgien | |
0,430 % | Spanien | |
0,330 % | Japan | |
0,310 % | Guernsey | |
3,490 % | übrige Länder |
58,920 % | Euro | |
24,260 % | US Dollar | |
12,180 % | Pfund Sterling | |
5,630 % | Dänische Kronen |