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Magna Eastern European Fund - R EUR ACC Fonds
WKN: A1CZH1 ISIN: IE00B3Q7LD52
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 15,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3Q7LD52 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,48 | +22,5 % | -10,3 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
46,5 % | Finanzwesen |
18,8 % | Industrie |
13,2 % | Energie |
6,1 % | Nicht-Basiskonsum |
4,5 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
30,5 % | Polen |
23,1 % | Griechenland |
15,6 % | Kasachstan |
8,0 % | Rumänien |
5,5 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,141
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
---|---|
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
46,500 % | Finanzwesen | |
18,800 % | Industrie | |
13,200 % | Energie | |
6,100 % | Nicht-Basiskonsum | |
4,500 % | Immobilien | |
4,400 % | Basiskonsum | |
3,900 % | Materialien | |
1,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,600 % | Kommunikations | |
0,400 % | Cash | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,850 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
6,230 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
5,660 % | LPP S.A. ZY 2 | |
4,690 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
4,680 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
4,640 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
4,600 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
4,570 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
4,500 % | INPOST S.A. EO -,01 | |
4,210 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
48,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,500 % | Polen | |
23,100 % | Griechenland | |
15,600 % | Kasachstan | |
8,000 % | Rumänien | |
5,500 % | Ungarn | |
4,000 % | Tschechische Republik | |
3,800 % | Türkei | |
3,200 % | Slowenien | |
3,000 % | Zypern | |
2,900 % | Sonstige | |
0,400 % | Cash |
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