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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
04.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
|
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Fondsvolumen | 497,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3N32X37 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,42 | +12,3 % | +64,5 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
19,1 % | Communication Services |
14,8 % | Energy |
14,1 % | Information Technology |
10,9 % | Financials |
10,5 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
89,6 % | USA |
10,4 % | Cash and Cash Equivalents |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
301,9223
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
333,4975
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.
Name | Heptagon Capital LLP |
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman |
19,100 % | Communication Services | |
14,800 % | Energy | |
14,100 % | Information Technology | |
10,900 % | Financials | |
10,500 % | Consumer Staples | |
10,400 % | Cash and Cash Equivalents | |
9,500 % | Industrials | |
4,200 % | Materials | |
3,900 % | Health Care | |
2,600 % | Consumer Discretionary | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,000 % | Bollore SE | |
5,900 % | Samsung Electronics Co., Ltd. | |
5,100 % | Canadian Natural Resources Limited | |
4,200 % | U-Haul Holding Company | |
3,800 % | Alphabet Inc. | |
3,700 % | Microsoft Corporation | |
3,200 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
3,000 % | News Corp | |
2,900 % | Pioneer Natural Resources Company | |
2,800 % | Charles Schwab Corporation | |
57,400 % | übrige Positionen |
89,600 % | USA | |
10,400 % | Cash and Cash Equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |