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Muzinich ShortDurationHighYield Fund - R EUR ACC H Fonds
WKN: A1C6YN ISIN: IE00B3MB7B14
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,43 Mrd. USD | ||
Symbol | ZMU1 | ||
ISIN | IE00B3MB7B14 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,07 | +6,1 % | +4,4 % |
5,27 | +14,4 % | +26,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,4 % | USA |
6,2 % | Kanada |
3,1 % | Großbritannien |
1,8 % | Luxemburg |
1,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 17:49 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,25
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
124,997
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
123,36
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
125,18
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Servi.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,280 % | USA 23/24 ZO | |
1,360 % | UNITI/F./F./ 23/28 144A | |
1,270 % | TIBCO SOFTW. 22/29 144A | |
1,270 % | USA 24/24 ZO | |
1,160 % | DYE + DURHAM 24/29 144A | |
1,150 % | NCL 23/28 144A | |
1,140 % | VENTURE GLB. 23/28 144A | |
1,140 % | ROCKET SOFTW 24/28 144A | |
1,140 % | ONT.GAM./OTG 23/30 144A | |
1,100 % | NORTHERN O+G 21/28 144A | |
86,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
76,440 % | USA | |
6,210 % | Kanada | |
3,110 % | Großbritannien | |
1,810 % | Luxemburg | |
1,560 % | Australien | |
1,540 % | Bermuda | |
1,510 % | Panama | |
1,120 % | Kayman Inseln | |
1,070 % | Malta | |
1,000 % | Japan | |
0,770 % | Österreich | |
0,720 % | Liberia | |
0,710 % | Polen | |
0,550 % | Frankreich | |
0,360 % | Jersey | |
0,220 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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