Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | 103,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3M56506 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,66 | +17,0 % | +6,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Informationstechnologie.. |
18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,5 % | Industrie |
4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
23,2 % | Indien |
20,5 % | China |
16,0 % | Taiwan |
9,9 % | Südkorea |
4,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,4942
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,42
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile langfristig durch Anlagen in Unternehmen zu steigern, die einen Bezug zu (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern und deren Volkswirtschaften aufweisen. Der Fonds investiert in eine Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größen, aus verschiedenen Branchen und ohne länderspezifische Konzentration. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Fundamentalanalysen und Research, um Unternehmen zu identifizieren, die als unterbewertet gelten, eine starke Unternehmensführung aufweisen, gut geführt werden und finanziell stark sind. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in börsengehandelten Wertpapieren oder verbundenen Instrumenten. Anlagen können veräußert werden, wenn sie einen Zielkurs erreichen, wenn der Geschäftserfolg des Unternehmens ausbleibt oder wenn andere Gelegenheiten attraktiver sind. Der Fonds darf maximal 20 % seines Nettoinventarwerts ('NIW') in Wertpapiere außerhalb von aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines NIW in chinesische A-Aktien oder chinesische B-Aktien investieren. Chinesische A-Aktien: Aktien von in Festlandchina ansässigen Unternehmen, die an chinesischen Börsen, etwa denjenigen von Schanghai und Shenzhen, gehandelt werden und in chinesischen Renminbi notiert sind. A-Aktien stehen in erster Linie Bürgern von Festlandchina zum Kauf zur Verfügung; die Anlagen ausländischer Investoren in A-Aktien unterliegen beträchtlichen regulatorischen Beschränkungen. Chinesische B-Aktien: Aktien von in Festlandchina ansässigen Unternehmen, die an chinesischen Börsen, etwa denjenigen von Schanghai und Shenzhen, gehandelt werden und auf eine ausländische Währung wie den US-Dollar lauten. Chinesische B-Aktien stehen ausländischen Anlegern auf breiterer Basis zur Verfügung. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Name | Neuberger Berman Asset .. |
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,070 % | Finanzdienstleistungen | |
9,510 % | Industrie | |
4,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,500 % | Barmittel | |
3,560 % | Energie | |
2,140 % | Rohstoffe | |
0,930 % | Immobilien | |
0,590 % | Versorger | |
3,370 % | übrige Bestandteile |
9,760 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
5,430 % | TBO TEK LTD. IR 1 | |
4,880 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,630 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,920 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,900 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,900 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,680 % | KIA CORP. SW5000 | |
1,610 % | MEITUAN CL.B | |
1,580 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
63,710 % | übrige Positionen |
23,160 % | Indien | |
20,500 % | China | |
15,980 % | Taiwan | |
9,920 % | Südkorea | |
4,500 % | Kasse | |
4,160 % | Brasilien | |
2,150 % | Südafrika | |
1,900 % | USA | |
1,830 % | Saudi-Arabien | |
1,670 % | Ungarn | |
1,510 % | Mexiko | |
1,490 % | Hong Kong | |
1,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,260 % | Indonesien | |
1,160 % | Großbritannien | |
0,970 % | Argentinien | |
0,850 % | Philippinen | |
0,760 % | Vietnam | |
0,690 % | Peru | |
0,480 % | Chile | |
0,400 % | Polen | |
3,380 % | übrige Länder |
26,030 % | Indische Rupie | |
15,980 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,920 % | Südkoreanischer Won | |
9,270 % | US Dollar | |
8,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,940 % | Hongkong-Dollar | |
4,160 % | Brasilianische Real | |
2,150 % | Südafrikanischer Rand | |
2,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,830 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,670 % | Ungarische Forint | |
1,640 % | Pfund Sterling | |
1,260 % | Indonesische Rupiah | |
0,850 % | Philippinischer Peso | |
0,760 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,760 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,400 % | Polnischer Zloty | |
4,490 % | übrige Währungen |