DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,095
EUR/USD
1,0825
+0,048
Bitcoin ..
72.336
-0,402

New Capital Global Value Credit Fund - O CHF ACC Fonds

WKN: A1C6UW ISIN: IE00B3LZ4T18


121.65659  EUR
0,089 +0,1083
Börse
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B3LZ4T18
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 26.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9986 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,28 +9,5 % +6,7 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,7 % Finanz
12,8 % Kommunikation
10,2 % Versorgung
9,6 % Konsumgüter, Zyklisch
4,7 % Industrie
Nach Ländern
43,6 % Europa
27,4 % Nordamerika
15,7 % Ost-Asien
6,5 % Austral
3,0 % West-Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,6566
25.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
113,90
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,680 % Finanz
  12,850 % Kommunikation
  10,210 % Versorgung
  9,560 % Konsumgüter, Zyklisch
  4,700 % Industrie
  3,830 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  3,730 % Regierung
  3,390 % Grundmaterialien
  3,060 % Energie
  2,000 % Funds

Größte Positionen

Anteil Position
2,280 % Allianz SE 3.5
2,070 % Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
2,070 % Volkswagen International Finance NV 3...
2,010 % Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
1,990 % Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
1,920 % NBN Co Ltd 6% 10/06/2033
1,860 % NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
1,810 % BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025
1,770 % Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029
1,750 % Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/..
80,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,620 % Europa
  27,440 % Nordamerika
  15,650 % Ost-Asien
  6,540 % Austral
  3,010 % West-Asien
  2,320 % Südamerika
  1,530 % Afrika
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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