DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.616
-0,610

Russell Investments Global Bond Fund - EH-B EUR DIS H Fonds

WKN: A1J42D ISIN: IE00B3LHS170


758.22  EUR
0,231 +1,75
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25   8,77 EUR)
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3LHS170
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 06.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,99 +3,2 % -9,7 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,6 % USA
5,3 % Australien
5,1 % Mexiko
5,0 % Großbritannien
4,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
758,22
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) anhand eines Multistrategie-Anlagestils investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen, ihren Behörden oder von nichtstaatlichen Sektoren ausgegebenen Anleihen. Der Fonds investiert sowohl in entwickelte Länder als auch in Entwicklungsländer (aufstrebende Länder). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist weltweit über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Status (von geringerer Bonität) investiert werden, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen). Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Dies wird in erster Linie durch die Anwendung einer Ausschlusspolitik erreicht, wobei der Fonds Unternehmen von Anlagen ausschließt, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kohle erzielen (mit bestimmten Ausnahmen). Russell Investments kann verschiedene Verwaltungsstile anwenden. Dazu kann das Delegieren von Anlagen an Finanzverwalter gehören. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (US...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,170 % IS DL CORP BD U.ETF DLD
1,800 % RUSS INV US DL CSH II-SW
1,130 % USA 24/26
1,000 % WORLD BK 24/34 MTN
0,840 % JAPAN 2032 134
0,840 % GROSSBRIT. 24/54
0,820 % BOC (MO BR.) 23/25 MTN
0,810 % MEXICO 21/27
0,800 % US TREASURY 2026
0,720 % MEXIKO 24/27
89,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,570 % USA
  5,290 % Australien
  5,100 % Mexiko
  5,030 % Großbritannien
  4,750 % Japan
  2,790 % Kasse
  2,730 % Kanada
  2,330 % Neuseeland
  1,740 % Polen
  1,680 % Indonesien
  1,560 % Supranational
  1,410 % Rumänien
  1,400 % Norwegen
  1,380 % Niederlande
  1,330 % Frankreich
  1,330 % Italien
  1,320 % Irland
  1,100 % Deutschland
  1,030 % Malaysia
  1,030 % Singapur
  0,880 % Spanien
  0,820 % China
  0,780 % Kolumbien
  0,640 % Belgien
  0,590 % Griechenland
  0,580 % Andorra
  0,530 % Südkorea
  0,500 % Island
  0,480 % Slowakei
  0,430 % Österreich
  0,340 % Thailand
  0,330 % Südafrika
  0,310 % Bermuda
  0,310 % Luxemburg
  0,260 % Finnland
  0,250 % Chile
  0,240 % Israel
  0,230 % Schweiz
  0,220 % Hong Kong
  0,190 % Kroatien
  0,160 % Ungarn
  0,160 % Peru
  0,130 % Türkei
  0,130 % Malta
  0,130 % Isle of Man
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Tschechien
  0,130 % Kayman Inseln
  19,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,220 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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