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Barings Eastern Europe Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1J8ZN ISIN: IE00B3L6NX17
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 349,81 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3L6NX17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,16 | +18,1 % | -48,9 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Energie |
| 5,8 % | Rohstoffe |
| 5,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | Polen |
| 18,6 % | Türkei |
| 16,4 % | Ungarn |
| 15,9 % | Griechenland |
| 6,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,96
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
53,35
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,860 % | Energie | |
| 5,830 % | Rohstoffe | |
| 5,780 % | Barmittel | |
| 4,440 % | Industrie | |
| 4,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,550 % | Versorger |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,880 % | OTP BANK NYRT. | |
| 6,710 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 6,180 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
| 4,340 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 4,290 % | KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 | |
| 4,280 % | ALLEGRO.EU ZY -,01 | |
| 4,120 % | JUMBO S.A. EO 0,88 | |
| 4,070 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 3,710 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 3,560 % | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | |
| 49,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,880 % | Polen | |
| 18,550 % | Türkei | |
| 16,350 % | Ungarn | |
| 15,860 % | Griechenland | |
| 5,970 % | Luxemburg | |
| 5,780 % | Kasse | |
| 4,640 % | Tschechien | |
| 1,560 % | Südafrika | |
| 1,540 % | Großbritannien | |
| 1,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,930 % | Spanien | |
| 0,510 % | Zypern | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,150 % | Polnischer Zloty | |
| 19,000 % | Euro | |
| 18,550 % | Türkische Lira | |
| 16,350 % | Ungarische Forint | |
| 4,640 % | Tschechische Kronen | |
| 1,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,540 % | US Dollar | |
| 1,420 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 5,790 % | übrige Währungen |
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