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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
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Fondsvolumen | 585,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3F05Y47 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,98 | +9,3 % | +2,9 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
68,6 % | USA |
3,9 % | Großbritannien |
2,6 % | Niederlande |
1,8 % | Norwegen |
1,7 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,2589
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,46
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,740 % | USA 24/26 | |
4,530 % | USA 24/26 | |
2,480 % | USA 24/26 | |
2,340 % | NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD | |
2,010 % | USA 24/26 | |
1,490 % | DISH NETWORK 2026 CV | |
1,320 % | T MOBILE USA 23/34 | |
1,270 % | CHAR.COM.OPERAT. 16/35 | |
1,200 % | UBER TECHNO. 21/29 144A | |
1,140 % | CON.RES.(OK) 20/31 144A | |
77,480 % | übrige Positionen |
68,600 % | USA | |
3,930 % | Großbritannien | |
2,630 % | Niederlande | |
1,780 % | Norwegen | |
1,740 % | Mexiko | |
1,610 % | Kasse | |
1,600 % | Kanada | |
1,540 % | Frankreich | |
1,260 % | Irland | |
1,180 % | Bermuda | |
0,870 % | Liberia | |
0,760 % | Türkei | |
0,750 % | Südafrika | |
0,740 % | Panama | |
0,730 % | Italien | |
0,700 % | Chile | |
0,680 % | Schweiz | |
0,650 % | Kolumbien | |
0,570 % | Deutschland | |
0,570 % | Israel | |
0,530 % | Indonesien | |
0,500 % | Polen | |
0,410 % | Luxemburg | |
0,380 % | Rumänien | |
0,360 % | Dominikanische Republik | |
0,300 % | Usbekistan | |
0,280 % | Australien | |
0,270 % | Philippinen | |
0,260 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Spanien | |
0,150 % | Japan | |
3,510 % | übrige Länder |
92,380 % | US Dollar | |
1,270 % | Euro | |
0,720 % | Pfund Sterling | |
0,660 % | Indonesische Rupiah | |
0,510 % | Norwegische Krone | |
0,380 % | Südafrikanischer Rand | |
0,120 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,960 % | übrige Währungen |