DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,275
+1,691
Gold
2.672
+0,731
EUR/USD
1,0478
-0,634
Bitcoin ..
98.082
+4,135

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0RMTY ISIN: IE00B3DKHB71


1971.34  EUR
1,561 +30,30
Börse
Stand 21.11.24 - 08:04:56 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 34,74 Mio. USD
Symbol 6L30
ISIN IE00B3DKHB71
Portrait

(E)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Shasha Li Mafli
Auflagedatum 03.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,84 +5,2 % --
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,6 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Informationstechnologie..
14,1 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Industrie
4,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
33,7 % China
23,8 % Kayman Inseln
16,4 % Vietnam
8,1 % Indonesien
7,0 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.961,93
19.11.24 08:00 -- 8
München
1.971,34
21.11.24 08:04 0 1
Hamburg
1.972,01
21.11.24 08:07 0 1
Tradegate
1.969,785
21.11.24 22:01 -- 1

Strategie

XX, der den Fonds mit dem Ziel verwaltet, einen langfristigen Kapitalzuwachs des Vermögens zu erzielen, indem er direkt oder indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und börsengehandelten Fonds (ETFs) in Aktienwerte investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds investiert zur Erreichung seines Ziels in der asiatischen Region, wobei die Vermögenswerte auf risikobewusste Weise zugeteilt werden, um das höchstmögliche Wertsteigerungspotenzial zu erzielen. Daher ist es möglich, dass dies zu Konzentrationen in einzelnen Ländern führen kann. Um jeglichen Zweifel auszuschließen, können die Vermögenswerte des Fonds in jedem asiatischen Land unter Einhaltung der im Prospekt dargelegten Beschränkungen investiert werden, einschließlich Ländern, die als 'Frontier'-Märkte gelten, und solchen, deren Volkswirtschaften von der Weltbank oder den Vereinten Nationen als Schwellen- oder Entwicklungsländer eingestuft werden. Der Fonds hat die Flexibilität, in Bargeld oder Geldmarktinstrumente zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Strategic ..
Anschrift Rue du Pré
GY1 1LT St Peter Port , GG
Internet ericsturdza.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,610 % Sonstige Konsumgüter
  15,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,080 % Finanzdienstleistungen
  12,810 % Industrie
  4,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,890 % Immobilien
  2,370 % Versorger
  1,450 % Energie
  0,610 % Barmittel
  5,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,460 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
7,330 % MEITUAN CL.B
6,330 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
4,430 % J+T GLOBAL EXPR.LTD. CL.B
3,980 % XTEP INTL HOL.REGS HD-,01
3,930 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,890 % THAI BEVERAGE -FGN- BA 1
3,730 % AK MEDICAL HOLDIN HD-,01
3,600 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
3,460 % SANDS CHINA REG.S DL -,01
51,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,690 % China
  23,830 % Kayman Inseln
  16,400 % Vietnam
  8,070 % Indonesien
  7,020 % Hong Kong
  4,320 % Thailand
  1,990 % Philippinen
  1,740 % Südkorea
  0,610 % Kasse
  2,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,370 % Hongkong-Dollar
  21,910 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,720 % Vietnamesischer New Dong
  15,260 % US Dollar
  8,070 % Indonesische Rupiah
  4,320 % Thailändischer Baht
  1,990 % Philippinischer Peso
  1,740 % Südkoreanischer Won
  0,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.