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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RMTY ISIN: IE00B3DKHB71
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 35,88 Mio. USD | ||
Symbol | 6L30 | ||
ISIN | IE00B3DKHB71 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
24,36 | +12,6 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Finanzdienstleistungen |
14,3 % | Industrie |
8,8 % | Informationstechnologie.. |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
30,5 % | China |
23,3 % | Kayman Inseln |
18,7 % | Vietnam |
8,5 % | Hong Kong |
5,5 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.953,97
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
1.934,49
|
20.12.24 | 08:34 | 0 | 3 |
München |
1.934,21
|
20.12.24 | 08:32 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
XX, der den Fonds mit dem Ziel verwaltet, einen langfristigen Kapitalzuwachs des Vermögens zu erzielen, indem er direkt oder indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und börsengehandelten Fonds (ETFs) in Aktienwerte investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds investiert zur Erreichung seines Ziels in der asiatischen Region, wobei die Vermögenswerte auf risikobewusste Weise zugeteilt werden, um das höchstmögliche Wertsteigerungspotenzial zu erzielen. Daher ist es möglich, dass dies zu Konzentrationen in einzelnen Ländern führen kann. Um jeglichen Zweifel auszuschließen, können die Vermögenswerte des Fonds in jedem asiatischen Land unter Einhaltung der im Prospekt dargelegten Beschränkungen investiert werden, einschließlich Ländern, die als 'Frontier'-Märkte gelten, und solchen, deren Volkswirtschaften von der Weltbank oder den Vereinten Nationen als Schwellen- oder Entwicklungsländer eingestuft werden. Der Fonds hat die Flexibilität, in Bargeld oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | E.I. Sturdza Strategic .. |
---|---|
Anschrift |
Rue du Pré
GY1 1LT St Peter Port , GG |
Internet | ericsturdza.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,350 % | Finanzdienstleistungen | |
14,270 % | Industrie | |
8,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,950 % | Energie | |
4,000 % | Immobilien | |
2,250 % | Barmittel | |
4,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,440 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
7,050 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
5,670 % | MEITUAN CL.B | |
4,500 % | J+T GLOBAL EXPR.LTD. CL.B | |
4,340 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
4,330 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
4,030 % | PRECISION TSUGAMI HD 1 | |
3,990 % | SANDS CHINA REG.S DL -,01 | |
3,970 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
3,940 % | AK MEDICAL HOLDIN HD-,01 | |
50,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,500 % | China | |
23,340 % | Kayman Inseln | |
18,700 % | Vietnam | |
8,540 % | Hong Kong | |
5,550 % | Indonesien | |
4,330 % | Thailand | |
2,250 % | Kasse | |
1,890 % | Südkorea | |
1,730 % | Philippinen | |
1,420 % | Indien | |
1,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
27,290 % | Hongkong-Dollar | |
20,450 % | Vietnamesischer New Dong | |
19,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
15,900 % | US Dollar | |
5,550 % | Indonesische Rupiah | |
4,330 % | Thailändischer Baht | |
1,890 % | Südkoreanischer Won | |
1,730 % | Philippinischer Peso | |
1,420 % | Indische Rupie | |
2,250 % | übrige Währungen |
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