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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A0RA57 ISIN: IE00B3DD5N41
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,39 Mrd. USD | ||
| Symbol | PJSE | ||
| ISIN | IE00B3DD5N41 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,98 | +11,1 % | +7,7 % |
| 5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,0 % | Südafrika |
| 9,1 % | Mexiko |
| 6,5 % | Supranational |
| 6,2 % | Malaysia |
| 5,7 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:59 | 178 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,8528
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,08
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
11,893
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
11,82
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
| München |
11,93
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 8,130 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 3,470 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 2,720 % | AIIB 24/29 MTN | |
| 2,120 % | MALAYSIA 20/31 | |
| 2,060 % | MEXIKO 21/26 | |
| 2,040 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
| 1,840 % | POLEN 22/33 | |
| 1,630 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 1,540 % | MEXICO 2029 | |
| 1,530 % | BCO BTG(CAY) 19/24 | |
| 72,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,960 % | Südafrika | |
| 9,100 % | Mexiko | |
| 6,530 % | Supranational | |
| 6,190 % | Malaysia | |
| 5,690 % | Peru | |
| 5,330 % | Indonesien | |
| 4,230 % | Tschechien | |
| 4,100 % | Ungarn | |
| 3,360 % | Rumänien | |
| 3,150 % | Chile | |
| 2,950 % | Dominikanische Republik | |
| 2,920 % | Kolumbien | |
| 2,480 % | Thailand | |
| 2,450 % | Polen | |
| 2,350 % | China | |
| 2,190 % | Brasilien | |
| 1,780 % | Kayman Inseln | |
| 1,170 % | Großbritannien | |
| 1,120 % | USA | |
| 1,020 % | Philippinen | |
| 0,990 % | Türkei | |
| 0,690 % | Singapur | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,620 % | Ägypten | |
| 0,620 % | Indien | |
| 0,500 % | Uruguay | |
| 0,470 % | Israel | |
| 0,410 % | Ecuador | |
| 0,410 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,400 % | Elfenbeinküste | |
| 0,370 % | Kenia | |
| 0,220 % | Paraguay | |
| 0,170 % | Kasachstan | |
| 0,170 % | Ukraine | |
| 0,160 % | Nigeria | |
| 0,120 % | Serbien | |
| 11,960 % | übrige Länder |
Währungen
| 12,970 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,800 % | Indische Rupie | |
| 9,480 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,090 % | US Dollar | |
| 6,200 % | Malaysische Ringgit | |
| 5,940 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 5,840 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,660 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,600 % | Euro | |
| 4,210 % | Tschechische Kronen | |
| 3,680 % | Ungarische Forint | |
| 3,310 % | Dominikanischer Peso | |
| 3,280 % | Polnischer Zloty | |
| 2,870 % | Rumänischer Leu | |
| 2,480 % | Thailändischer Baht | |
| 2,460 % | Chilenischer Peso | |
| 2,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,970 % | Türkische Lira | |
| 1,590 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,200 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,910 % | Brasilianische Real | |
| 0,100 % | Nigerianischer Naira |
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