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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 1,17 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3DBRP41 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,85 | +22,5 % | +48,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,2 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Finanzdienstleistungen |
15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,1 % | Rohstoffe |
10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
53,7 % | USA |
10,0 % | Japan |
5,7 % | Dänemark |
5,1 % | Irland |
5,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,45
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer 'uneingeschränkten Basis' verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
36,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,000 % | Finanzdienstleistungen | |
15,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,080 % | Rohstoffe | |
10,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,300 % | Industrie | |
0,980 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,920 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,180 % | ZEALAND PHARMA A/S DK 1 | |
3,170 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,800 % | NEC CORP. | |
2,790 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,720 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,720 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
2,720 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
2,710 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
70,050 % | übrige Positionen |
53,740 % | USA | |
9,970 % | Japan | |
5,690 % | Dänemark | |
5,140 % | Irland | |
4,990 % | Großbritannien | |
2,570 % | Luxemburg | |
2,490 % | Südkorea | |
2,460 % | Kayman Inseln | |
2,220 % | Italien | |
2,190 % | Indonesien | |
2,150 % | Kanada | |
2,010 % | Deutschland | |
1,900 % | Brasilien | |
1,500 % | Australien | |
0,980 % | Kasse |
56,200 % | US Dollar | |
11,930 % | Euro | |
9,970 % | Japanische Yen | |
5,690 % | Dänische Kronen | |
4,990 % | Pfund Sterling | |
2,490 % | Südkoreanischer Won | |
2,190 % | Indonesische Rupiah | |
2,150 % | Kanadische Dollar | |
1,900 % | Brasilianische Real | |
1,500 % | Australische Dollar | |
0,990 % | übrige Währungen |