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DAX
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A0Q8H2 ISIN: IE00B3CNHJ55
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 220,55 Mio. USD | ||
| Symbol | ETLZ | ||
| ISIN | IE00B3CNHJ55 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,04 | +11,6 % | +58,2 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,3 % | Informationstechnologie.. |
| 17,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,8 % | Industrie |
| 16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 92,8 % | USA |
| 1,3 % | Kayman Inseln |
| 1,0 % | Bermuda |
| 0,9 % | Irland |
| 0,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 12.362 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 17:23 | 11.261 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 2.248 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,1677
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
105,8856
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:59 | 350 | 11.454 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 432 | 59 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 703 | 54 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:26 | 2.683 | 25 |
| Xetra |
102,98
|
20.12.24 | 17:36 | 4.152 | 22 |
| Düsseldorf |
101,70
|
20.12.24 | 21:46 | 922 | 15 |
| Berlin |
102,26
|
20.12.24 | 21:53 | 0 | 14 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:35 | 70 | 3 |
| Frankfurt |
101,10
|
20.12.24 | 10:18 | 0 | 2 |
| München |
101,64
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 2 |
| Euronext Milan |
103,01
|
20.12.24 | 17:44 | 1.305 | 42 |
| Euronext Amsterdam |
103,06
|
20.12.24 | 17:17 | 599 | 19 |
| Wiener Börse |
103,74
|
20.12.24 | 17:32 | 0 | 5 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 12:34 | 0 | 3 |
| FINRA other OTC Issues |
95,8093
|
20.12.23 | 15:58 | 590 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
107,08
|
20.12.24 | 17:41 | 13.500 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
102,56
|
20.12.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
84,56
|
20.12.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
8.520,50
|
20.12.24 | 17:35 | 10.942 | 37 |
| London Stock Exchange (USD) |
107,27
|
20.12.24 | 17:35 | 344 | 11 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index misst die Performance von Unternehmen, die im Small-Cap-Segment des US-amerikanischen Aktienmarktes vertreten sind. Das Universum des Index wird aus dem Russell 2000 Index abgeleitet, der ca. 2000 der kleinsten Wertpapiere basierend auf einer Kombination aus Marktkapitalisierung und aktueller Indexzugehörigkeit umfasst. Der Index bevorzugt dann substanzstarke Titel, indem die Marktkapitalisierungsgewichtung der Komponenten mit besseren Qualitätsmerkmalen nach oben und die Marktkapitalisierungsgewichtung derjenigen mit schlechteren Qualitätsmerkmalen nach unten angepasst wird, sodass das angestrebte, auf 0,4 festgelegte aktive Qualitätsfaktorengagement erreicht wird. Der Fonds investiert vorwiegend in ein optimiertes Portfolio von Aktien, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) .. |
|---|---|
| Anschrift |
Dublin Landings,North Dock
2 Dublin 1 , IE |
| Internet | www.lgim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,750 % | Industrie | |
| 16,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,050 % | Immobilien | |
| 5,450 % | Energie | |
| 4,530 % | Rohstoffe | |
| 2,780 % | Versorger | |
| 0,270 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,960 % | MARATHON DIGITAL HOLDINGS | |
| 0,860 % | HIMS+HERS HERS A DL-,0001 | |
| 0,820 % | HAMILTON LANE INC DL-,001 | |
| 0,650 % | ALKERMES PLC DL-,01 | |
| 0,620 % | FTAI FINANCE HOLDCO LTD | |
| 0,610 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
| 0,580 % | CORCEPT THERAPEUTICS INC. | |
| 0,530 % | FABRINET DL-,01 | |
| 0,530 % | ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | |
| 0,500 % | ABERCROMBIE + FITCH A | |
| 93,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,770 % | USA | |
| 1,320 % | Kayman Inseln | |
| 0,960 % | Bermuda | |
| 0,870 % | Irland | |
| 0,600 % | Kanada | |
| 0,530 % | Thailand | |
| 0,410 % | Großbritannien | |
| 0,390 % | Jersey | |
| 0,290 % | Guernsey | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 0,250 % | Puerto Rico | |
| 0,150 % | Brasilien | |
| 0,150 % | Israel | |
| 0,120 % | Singapur | |
| 0,110 % | Bahamas | |
| 0,110 % | Frankreich | |
| 0,110 % | Monaco | |
| 0,110 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,100 % | Schweiz | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 0,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,150 % | US Dollar | |
| 0,510 % | Kanadische Dollar | |
| 0,430 % | Pfund Sterling | |
| 0,280 % | Euro | |
| 0,120 % | Singapur-Dollar | |
| 0,100 % | Schweizer Franken | |
| 0,100 % | Israelischer Shekel | |
| 0,310 % | übrige Währungen |
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