Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 180,74 Mio. USD | ||
Symbol | ETLX | ||
ISIN | IE00B3CNHG25 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
37,22 | +26,2 % | +45,7 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
94,2 % | Bergbau Gold |
5,6 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
0,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
46,1 % | Kanada |
15,8 % | USA |
14,2 % | Australien |
13,3 % | Südafrika |
10,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 35,29 |
35,625 |
03.07.24 | 20:22 | 12.662 |
LT Societe Generale | 35,245 |
35,91 |
03.07.24 | 20:22 | 7.516 |
LT Baader Bank | 35,277 |
35,7356 |
03.07.24 | 20:22 | 1.371 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,3885
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
36,9584
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
35,29
|
03.07.24 | 20:22 | 50 | 12.475 |
Stuttgart |
35,31
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 47 |
gettex |
35,445
|
03.07.24 | 20:17 | 85 | 29 |
Düsseldorf |
35,265
|
03.07.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Berlin |
35,405
|
03.07.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Quotrix |
35,465
|
03.07.24 | 16:32 | 2.002 | 6 |
Xetra |
35,695
|
03.07.24 | 17:36 | 848 | 6 |
Tradegate |
35,43
|
03.07.24 | 18:03 | 22 | 2 |
Frankfurt |
34,615
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
München |
34,605
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
35,48
|
03.07.24 | 16:13 | 1.931 | 16 |
Euronext Milan |
35,655
|
03.07.24 | 17:44 | 2.870 | 8 |
SIX SWISS (GBP) |
29,2758
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
36,9841
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
34,4639
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
34,32
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
34,72
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
3.021,50
|
03.07.24 | 17:35 | 1.085 | 5 |
London Stock Exchange (USD) |
38,58
|
03.07.24 | 17:35 | 80 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen. Der Index schließt Unternehmen aus, die gegen global anerkannte Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, gegen diese zu verstoßen, sowie Unternehmen, die an (i) umstrittenen Waffen oder (ii) Produkten beteiligt sind, insbesondere Tabak, konventionelles Öl und Gas, Kraftwerkskohle und Kernkraft.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
94,220 % | Bergbau Gold | |
5,610 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
0,180 % | Barmittel |
14,560 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
12,670 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
9,560 % | ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 | |
8,540 % | KINROSS GOLD CORP. | |
8,020 % | GOLD FIELDS LTD RC-,50 | |
5,700 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
5,330 % | HARMONY GOLD MNG RC-,50 | |
3,460 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
2,490 % | EVOLUTION MINING LTD | |
2,130 % | EQUINOX GOLD CORP. NEW | |
27,540 % | übrige Positionen |
46,100 % | Kanada | |
15,780 % | USA | |
14,240 % | Australien | |
13,350 % | Südafrika | |
10,360 % | Großbritannien | |
0,180 % | Kasse |
42,640 % | Kanadische Dollar | |
28,800 % | US Dollar | |
14,240 % | Australische Dollar | |
13,350 % | Südafrikanischer Rand | |
0,800 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | übrige Währungen |