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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
|
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Fondsvolumen | 337,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2Q91V27 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,63 | +4,9 % | +46,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
58,9 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
18,9 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
10,0 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
5,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
4,6 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
Nach Ländern | |
40,6 % | USA |
17,8 % | Kanada |
10,9 % | Großbritannien |
5,4 % | Frankreich |
3,9 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,1314
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,0391
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus dem Energiesektor. Dazu gehören Unternehmen, die im Bereich Erschließung, Produktion und Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere weltweit ansässiger Unternehmen, die vornehmlich in der Produktion, Exploration oder dem Auffinden oder dem Vertrieb von Energie aus fossilen Brennstoffen und der Erforschung und Entwicklung oder der Produktion alternativer Energiequellen tätig sind. Alternative Energie schließt unter anderem Energie ein, die aus Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, den Gezeiten und Meereswellen, geothermischer Wärme, Biomasse und Biokraftstoffen gewonnen wird. Unter 'vornehmlich tätig' ist zu verstehen, dass das Unternehmen mindestens 50% seines jährlichen Bruttoumsatzes aus den oben genannten Tätigkeiten erwirtschaften muss. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 30 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Energy Index (der 'Referenzwert') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
58,940 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
18,930 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
9,970 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
5,870 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
4,620 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
1,050 % | Barmittel | |
0,620 % | übrige Bestandteile |
5,800 % | SHELL PLC EO-07 | |
5,790 % | EXXON MOBIL CORP. | |
5,590 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
5,410 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,940 % | BP PLC DL-,25 | |
4,620 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
4,610 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
3,970 % | IMPERIAL OIL | |
3,890 % | SUNCOR ENERGY | |
3,830 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
51,550 % | übrige Positionen |
40,630 % | USA | |
17,810 % | Kanada | |
10,950 % | Großbritannien | |
5,410 % | Frankreich | |
3,910 % | China | |
3,810 % | Portugal | |
3,460 % | Italien | |
3,400 % | Curaçao | |
3,270 % | Norwegen | |
3,180 % | Spanien | |
2,480 % | Österreich | |
1,050 % | Kasse | |
0,640 % | übrige Länder |
48,980 % | US Dollar | |
24,150 % | Euro | |
17,810 % | Kanadische Dollar | |
3,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,270 % | Norwegische Krone | |
0,210 % | Pfund Sterling | |
1,670 % | übrige Währungen |