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Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD DIS Fonds
WKN: A0NGAQ ISIN: IE00B2Q5LK99
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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|||
Fondsvolumen | 60,82 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2Q5LK99 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,91 | -2,1 % | +2,7 % |
0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,9246
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,00
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
---|---|
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,120 % | USA 24/24 ZO | |
5,820 % | USA 22/24 FLR | |
5,450 % | USA 23/25 FLR | |
3,820 % | USA 23/25 FLR | |
3,550 % | USA 22/24 FLR | |
3,320 % | USA 24/24 ZO | |
2,440 % | USA 24/24 ZO | |
1,970 % | USA 24/24 ZO | |
1,880 % | USA 24/24 ZO | |
1,640 % | USA 24/24 ZO | |
60,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | USA |
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