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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A0NG1C ISIN: IE00B2Q4XN36
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 03.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B2Q4XN36 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,20 | +10,0 % | +1,2 % |
| 5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,3 % | Südafrika |
| 10,9 % | Kolumbien |
| 10,3 % | Indonesien |
| 9,0 % | Brasilien |
| 8,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,6408
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 5,080 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 4,940 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 4,830 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 4,410 % | MEXICO 2029 | |
| 3,430 % | INDONESIA 2028 FR64 | |
| 3,300 % | POLEN 22/28 | |
| 3,220 % | MALAYSIA 2048 0518 | |
| 2,950 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 2,890 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 2,870 % | COLOMBIA 15-30 B | |
| 62,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,310 % | Südafrika | |
| 10,940 % | Kolumbien | |
| 10,290 % | Indonesien | |
| 9,000 % | Brasilien | |
| 8,490 % | Mexiko | |
| 7,850 % | Malaysia | |
| 5,050 % | Thailand | |
| 4,220 % | Polen | |
| 4,070 % | Ungarn | |
| 4,050 % | Peru | |
| 3,900 % | Indien | |
| 3,690 % | Türkei | |
| 3,630 % | Tschechien | |
| 3,580 % | Rumänien | |
| 2,980 % | China | |
| 1,620 % | Dominikanische Republik | |
| 1,500 % | Chile | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 0,140 % | Uruguay | |
| 3,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,480 % | Indonesische Rupiah | |
| 10,410 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,680 % | Thailändischer Baht | |
| 9,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,790 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,130 % | Brasilianische Real | |
| 6,990 % | Chinese Yuan | |
| 6,960 % | Polnischer Zloty | |
| 6,880 % | Tschechische Kronen | |
| 4,560 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,380 % | Rumänischer Leu | |
| 3,030 % | Ungarische Forint | |
| 2,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,890 % | Indische Rupie | |
| 2,410 % | Chilenischer Peso | |
| 2,090 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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