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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A0NCJK ISIN: IE00B2NSVP60
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 575,62 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2NSVP60 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,88 | +10,4 % | -5,1 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,3 % | Banken |
3,3 % | Immobilien |
2,5 % | Transportdienstleistungen |
2,2 % | VERSORGER: Stromversorg.. |
2,1 % | Nahrungsmittel und Getr.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,06
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit Investment-Grade-Status, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,300 % | Banken | |
3,300 % | Immobilien | |
2,500 % | Transportdienstleistungen | |
2,200 % | VERSORGER: Stromversorgung | |
2,100 % | Nahrungsmittel und Getränke | |
2,100 % | Brokerage | |
2,100 % | VERSORGER: Exkl. Stromversorger | |
1,900 % | Festnetz | |
1,800 % | Finanzen, Sonstige | |
1,700 % | REITS: Industrie | |
56,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,800 % | BNP PARIBAS SR NON PREF | |
1,200 % | BANQUE FED CRED MUTUEL SNR NON PREF | |
1,100 % | UBS GROUP AG SR UNSEC REGS | |
1,000 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA SR NON-PREF | |
0,900 % | NETFLIX INC SR UNSEC REGS | |
0,800 % | BPCE SA | |
0,800 % | JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC | |
0,800 % | BANCO BPM SPA COV SEC REGS | |
0,600 % | MORGAN STANLEY SR UNSEC | |
0,600 % | JDE PEET'S NV SR UNSEC REGS SMR | |
90,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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