First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2AD1A ISIN: IE00B29SXK94


14,9811 EUR
-0,47 % -0,0705
Börse
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 924,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B29SXK94
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 22.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,10 +9,3 % +18,8 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Versorger Strom konvent..
16,4 % Transport Straße und Sc..
9,2 % Erdöl-,Erdgas Transport
8,2 % Versorger umfassend
7,5 % Transport Schiene
Nach Ländern
56,1 % USA
9,1 % Australien
7,2 % Großbritannien
4,9 % Mexiko
4,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,9811
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,2976
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  32,500 % Versorger Strom konventionell
  16,390 % Transport Straße und Schiene
  9,150 % Erdöl-,Erdgas Transport
  8,200 % Versorger umfassend
  7,510 % Transport Schiene
  7,440 % Airport Service
  6,680 % Immobilien
  5,010 % Versorger Gas
  2,360 % Versorger Wasser
  1,170 % Bauwesen
  1,030 % Abfallservice
  0,990 % Telekommunikation
  0,940 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,630 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,220 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,940 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  4,810 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  4,630 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,450 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,380 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  4,060 % NATIONAL GRID PLC
  3,680 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
  3,240 % DOMINION ENERGY INC.
  3,150 % ATLAS ARTERIA
  55,440 % übrige Positionen

Länder

  56,080 % USA
  9,080 % Australien
  7,240 % Großbritannien
  4,920 % Mexiko
  4,360 % Italien
  3,720 % China
  3,590 % Frankreich
  2,560 % Schweiz
  2,400 % Kanada
  2,380 % Brasilien
  2,370 % Japan
  0,660 % Hong Kong
  0,630 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  58,550 % US Dollar
  9,080 % Australische Dollar
  7,240 % Pfund Sterling
  5,490 % Euro
  4,920 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,560 % Schweizer Franken
  2,540 % Hongkong-Dollar
  2,400 % Kanadische Dollar
  2,380 % Brasilianische Real
  2,370 % Japanische Yen
  1,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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