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Aegon Strategic Global Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1J1C3 ISIN: IE00B296YR77
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 182,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296YR77 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,78 | +21,3 % | +27,4 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,2 % | Banking |
| 13,8 % | Treasuries |
| 8,6 % | Financial Other |
| 8,3 % | Insurance |
| 7,7 % | Communications |
| Nach Ländern | |
| 44,1 % | Europe ex-United Kingdom |
| 21,9 % | North America |
| 21,3 % | United Kingdom |
| 2,8 % | Asia Pacific ex-Japan |
| 2,4 % | Africa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,7575
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,3854
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,200 % | Banking | |
| 13,800 % | Treasuries | |
| 8,600 % | Financial Other | |
| 8,300 % | Insurance | |
| 7,700 % | Communications | |
| 7,100 % | Consumer Cyclical | |
| 3,700 % | Energy | |
| 3,000 % | Capital Goods | |
| 2,700 % | Consumer Non-Cyclical | |
| 1,900 % | Transportation | |
| 12,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,600 % | UNITED STATES TREASURY | |
| 4,400 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
| 3,600 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
| 3,400 % | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | |
| 2,800 % | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |
| 2,500 % | AROUNDTOWN SA | |
| 2,300 % | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | |
| 2,300 % | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV | |
| 2,000 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | |
| 2,000 % | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA | |
| 68,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,100 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 21,900 % | North America | |
| 21,300 % | United Kingdom | |
| 2,800 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 2,400 % | Africa | |
| 1,500 % | Middle East | |
| 1,400 % | Latin America | |
| 4,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,100 % | USD | |
| 29,900 % | EUR | |
| 25,400 % | GBP | |
| 2,300 % | NZD | |
| 0,100 % | AUD | |
| 0,100 % | CAD | |
| 0,100 % | CHF | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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