Aegon Strategic Global Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1J1C2 ISIN: IE00B296YK09
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 182,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296YK09 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,85 | +9,7 % | +5,3 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,2 % | Banking |
| 13,8 % | Treasuries |
| 8,6 % | Financial Other |
| 8,3 % | Insurance |
| 7,7 % | Communications |
| Nach Ländern | |
| 44,1 % | Europe ex-United Kingdom |
| 21,9 % | North America |
| 21,3 % | United Kingdom |
| 2,8 % | Asia Pacific ex-Japan |
| 2,4 % | Africa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,7007
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| 31,200 % | Banking | |
| 13,800 % | Treasuries | |
| 8,600 % | Financial Other | |
| 8,300 % | Insurance | |
| 7,700 % | Communications | |
| 7,100 % | Consumer Cyclical | |
| 3,700 % | Energy | |
| 3,000 % | Capital Goods | |
| 2,700 % | Consumer Non-Cyclical | |
| 1,900 % | Transportation | |
| 12,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,600 % | UNITED STATES TREASURY | |
| 4,400 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
| 3,600 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
| 3,400 % | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | |
| 2,800 % | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |
| 2,500 % | AROUNDTOWN SA | |
| 2,300 % | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | |
| 2,300 % | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV | |
| 2,000 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | |
| 2,000 % | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA | |
| 68,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,100 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 21,900 % | North America | |
| 21,300 % | United Kingdom | |
| 2,800 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 2,400 % | Africa | |
| 1,500 % | Middle East | |
| 1,400 % | Latin America | |
| 4,600 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,100 % | USD | |
| 29,900 % | EUR | |
| 25,400 % | GBP | |
| 2,300 % | NZD | |
| 0,100 % | AUD | |
| 0,100 % | CAD | |
| 0,100 % | CHF | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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