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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 754,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B296X360 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,66 | +13,3 % | +21,9 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Großbritannien |
17,0 % | USA |
10,4 % | Italien |
9,0 % | Luxemburg |
6,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,3901
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
1,950 % | LEVEL 3 FING 23/30 144A | |
1,860 % | TULLOW OIL 21/26 REGS | |
1,840 % | BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS | |
1,740 % | KIER GROUP 24/29 | |
1,620 % | ICELAND BOND 23/27 REGS | |
1,570 % | LOTTOMATICA 24/31FLR REGS | |
1,480 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
1,440 % | IHS NETH.HOL 19/27 REGS | |
1,430 % | ENQUEST 22/27 REGS | |
1,390 % | ENERGO PRO 23/28 REGS | |
83,680 % | übrige Positionen |
25,150 % | Großbritannien | |
17,040 % | USA | |
10,440 % | Italien | |
8,970 % | Luxemburg | |
6,100 % | Niederlande | |
4,400 % | Deutschland | |
3,720 % | Frankreich | |
3,100 % | Jersey | |
3,050 % | Schweden | |
2,200 % | Griechenland | |
2,050 % | Kasse | |
1,870 % | Österreich | |
1,750 % | Türkei | |
1,440 % | Norwegen | |
1,390 % | Mexiko | |
1,390 % | Tschechien | |
1,310 % | Israel | |
1,250 % | Mauritius | |
0,880 % | Kayman Inseln | |
0,670 % | Spanien | |
0,640 % | Slowenien | |
0,530 % | Kanada | |
0,480 % | Belgien | |
0,470 % | Panama | |
0,450 % | Australien |
100,740 % | währungsgesichert |