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Calamos Global Convertible Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0RKM8 ISIN: IE00B296W289
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 531,55 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296W289 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,40 | +16,6 % | +43,7 % |
| 4,82 | +10,4 % | +4,5 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,0 % | Information technology |
| 19,3 % | Consumer Discretionary |
| 14,6 % | Health Care |
| 9,2 % | Industrials |
| 7,0 % | Financials |
| Nach Ländern | |
| 62,8 % | North America |
| 18,5 % | Asia/Pacific |
| 14,1 % | Europe |
| 1,7 % | Middle East/Africa |
| 2,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,8696
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,6832
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Wertsteigerungen seiner Anlagen oder durch Erträge aus seinen Anlagen langfristig nach hohen Gewinnen. In der Regel werden mindestens 70 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen und ähnliche wandelbare Instrumente einschließlich synthetischer Wandelanleihen (Schuldtitel, die separat gekauft, jedoch mit einer Option kombiniert werden, um den Effekt einer Wandelanleihe zu erzeugen) investiert. Das übrige Vermögen kann in Aktien, Schuldtitel (einschließlich Rule-144A Wertpapiere) mit Investment-Grade-Rating oder einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade, strukturierte Schuldverschreibungen, andere Investmentfonds, Barmittel und bargeldähnliche Wertpapiere wie z. B. Commercial Paper, Einlagenzertifikate usw. investiert werden. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten weltweit stammen, jedoch dürfen zu jedem Zeitpunkt maximal 30 % der Vermögenswerte des Fonds von Emittenten aus Schwellenmarktländern stammen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Gemini Capital Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
Upper Hatch Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.geminicapital.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,000 % | Information technology | |
| 19,300 % | Consumer Discretionary | |
| 14,600 % | Health Care | |
| 9,200 % | Industrials | |
| 7,000 % | Financials | |
| 5,300 % | Energy | |
| 5,100 % | Communication Services | |
| 3,400 % | Utilities | |
| 2,800 % | Consumer Staples | |
| 2,700 % | Other | |
| 2,100 % | Materials | |
| 1,700 % | Real Estate | |
| 2,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,400 % | Cv Due 2025Semiconductor Materials & E.. | |
| 2,100 % | Cv Due 2028Hotels, Resorts & Cruise Li.. | |
| 2,060 % | Cv Due 2025Hotels, Resorts & Cruise Li.. | |
| 2,030 % | Cv Due 2030Integrated Oil & GasEni S.p.. | |
| 2,010 % | Cv Due 2027Hotels, Resorts & Cruise Li.. | |
| 1,840 % | Cv Due 2028Homefurnishing RetailWayfai.. | |
| 1,800 % | Cv Due 2028Casinos & GamingDraftKings .. | |
| 1,670 % | Cv PfdDiversified Financial ServicesAp.. | |
| 1,600 % | Cv Due 2028RestaurantsMeituan | |
| 1,500 % | Cv Due 2026Interactive Home Entertainm.. | |
| 80,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,800 % | North America | |
| 18,500 % | Asia/Pacific | |
| 14,100 % | Europe | |
| 1,700 % | Middle East/Africa | |
| 2,900 % | übrige Länder |
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