DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,092
EUR/USD
1,0825
+0,051
Bitcoin ..
72.336
-0,402

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional EUR DIS H Fonds

WKN: A0M2LH ISIN: IE00B28D5Z40


7.95  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.24   0,10 EUR)
Fondsvolumen 8,53 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B28D5Z40
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 17.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,35 +13,9 % -3,1 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,4 % USA
6,5 % Irland
3,8 % Großbritannien
2,7 % Italien
2,3 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,95
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
20,820 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
4,080 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,060 % BRITISH POUND STERLING
3,050 % FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
3,040 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,760 % FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
2,730 % USA 24/44
2,660 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
1,410 % CANADIAN DOLLAR
1,320 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
55,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,390 % USA
  6,490 % Irland
  3,800 % Großbritannien
  2,720 % Italien
  2,270 % Mexiko
  2,210 % Kasse
  2,190 % Niederlande
  1,970 % Frankreich
  1,650 % Deutschland
  1,460 % Kayman Inseln
  1,290 % Luxemburg
  0,910 % Panama
  0,910 % Türkei
  0,890 % Indonesien
  0,870 % Bermuda
  0,840 % Kanada
  0,810 % Peru
  0,780 % Argentinien
  0,770 % Supranational
  0,700 % Saudi-Arabien
  0,690 % Spanien
  0,650 % Kolumbien
  0,640 % Ungarn
  0,630 % Chile
  0,620 % Rumänien
  0,600 % Ägypten
  0,570 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Jersey
  0,410 % Ukraine
  0,400 % Japan
  0,400 % Ecuador
  0,360 % Schweiz
  0,360 % Dominikanische Republik
  0,350 % Südafrika
  0,300 % Brasilien
  0,290 % Israel
  0,270 % Nigeria
  0,260 % Oman
  0,260 % Senegal
  0,250 % Serbien
  0,240 % Polen
  0,240 % Paraguay
  0,220 % Ghana
  0,220 % El Salvador
  0,190 % Singapur
  0,190 % Elfenbeinküste
  0,180 % Guatemala
  0,170 % Angola
  0,160 % Dänemark
  0,160 % Sri Lanka
  0,150 % Australien
  0,150 % Portugal
  0,140 % Bulgarien
  0,130 % Kamerun
  0,130 % Tschechien
  0,120 % Kasachstan
  0,110 % Kenia
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Pakistan
  23,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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