iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0NA45 ISIN: IE00B27YCK28


1.182,25 GBp
+1,70 % +19,75
Börse
Stand 03.07.24 - 17:35:01 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
10.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,39 USD)
Fondsvolumen 310,94 Mio. USD
Symbol IUSC
ISIN IE00B27YCK28
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,96 -10,9 % -18,4 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
18,5 % Rohstoffe
17,2 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Energie
8,8 % Industrie
Nach Ländern
49,1 % Brasilien
31,1 % Mexiko
6,1 % Chile
4,2 % Peru
1,5 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
13,914
14,128
03.07.24 20:17 7.185
LT Lang & Schwarz
13,934
14,10
03.07.24 20:17 2.728
LT Baader Bank
13,8429
14,2028
03.07.24 20:17 854
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,689
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,7061
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
13,934
03.07.24 19:14 147 2.738
Stuttgart
13,934
03.07.24 20:00 0 45
gettex
14,09
03.07.24 20:17 7.152 42
Xetra
13,984
03.07.24 17:36 13.997 21
Tradegate
13,934
03.07.24 19:56 61.565 17
Frankfurt
13,906
03.07.24 19:39 0 15
Düsseldorf
13,872
03.07.24 19:46 0 12
Berlin
14,024
03.07.24 19:30 0 10
Quotrix
13,726
03.07.24 07:57 0 1
Hannover
13,66
03.07.24 08:17 0 1
München
13,66
03.07.24 08:04 0 1
Hamburg
13,732
03.07.24 09:30 0 1
Euronext Amsterdam
13,994
03.07.24 17:16 9.052 37
Euronext Milan
14,036
03.07.24 17:44 1.278 9
FINRA other OTC Issues
14,74
12.06.24 18:35 1.175 2
Anleihen FX
13,768
03.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
11,6773
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
13,7467
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
15,044
03.07.24 17:41 -- 1
London Stock Excha..
1.182,25
03.07.24 17:35 21.576 31
London Stock Exchange (USD)
15,1125
03.07.24 17:35 3.338 5

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen in den lateinamerikanischen Schwellenländern mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Der Index wird nach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet und angepasst.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  23,630 % Finanzdienstleistungen
  18,490 % Rohstoffe
  17,210 % Sonstige Konsumgüter
  10,850 % Energie
  8,810 % Industrie
  5,830 % Versorger
  4,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,260 % Immobilien
  0,250 % Barmittel
  7,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,220 % ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE
  6,140 % VALE S.A.
  4,610 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  4,290 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
  4,220 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  3,790 % FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS
  3,780 % PETROLEO BRAS.SA PET.
  3,360 % WAL-MART DE MEXICO V
  3,290 % GRUPO MEXICO B
  2,950 % AMERICA MOVIL B
  56,350 % übrige Positionen

Länder

  49,130 % Brasilien
  31,080 % Mexiko
  6,060 % Chile
  4,180 % Peru
  1,470 % Kolumbien
  0,250 % Kasse
  7,830 % übrige Länder

Währungen

  50,270 % Brasilianische Real
  30,650 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,960 % Chilenischer Peso
  3,680 % US Dollar
  1,470 % Kolumbianischer Peso
  0,510 % Peruanischer Nuevo Sol
  7,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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